Şirket analizi Elevate Uranium Ltd
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (0.32 $), adil değerlemeden (0.2589 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%6.53) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-41.38) sektör ortalamasından (%-25.32) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-74.97%) sektör ortalamasından (ROE=13.36%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Elevate Uranium Ltd | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.5% | 1.4% | -2.7% |
| 90 günler | -38.7% | -9.4% | -0.7% |
| 1 yıl | -41.4% | -25.3% | 17.1% |
ELVUF vs Sektör: Elevate Uranium Ltd, geçen yıl "Energy" sektöründe %-16.06 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
ELVUF vs Pazar: Elevate Uranium Ltd geçtiğimiz yıl piyasada %-58.5 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ELVUF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.7958 olan ELVUF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (0.32 $), adil fiyattan (0.2589 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (0.32 $), adil fiyattan %19.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (14.09) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.95) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.21), bir bütün olarak sektörünkinden (1.38) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.21) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.98) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0) sektörün tamamından (1.98) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.88) daha düşük.
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) sektörün tamamından (5.66) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (25.28) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %81.59 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%81.59) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-81.49) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-74.97) sektörün tamamından (%13.36) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-74.97) piyasanın tamamından (%-8.23) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-68.86) sektörün tamamından (%5.84) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-68.86) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.85) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%8.81) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %6.53 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
