Şirket analizi Equitable Financial Corp.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (12.77 $), adil fiyattan (14.52 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%14.53) sektör ortalamasından (%-49.54) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7.72%) sektör ortalamasının (ROE=-44.08%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%9.13) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %3.26, 5 yılda %2.29 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Equitable Financial Corp. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.9% | 2.7% | 0.6% |
| 90 günler | 6.4% | 1.2% | 7% |
| 1 yıl | 14.5% | -49.5% | 31.9% |
EQFN vs Sektör: Equitable Financial Corp., geçen yıl "Financials" sektörünü %64.07 oranında geride bıraktı.
EQFN vs Pazar: Equitable Financial Corp. geçtiğimiz yıl piyasada %-17.36 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: EQFN, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2794 olan EQFN.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (12.77 $), adil fiyattan (14.52 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (12.77 $), adil fiyattan %13.7 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (9.12) bir bütün olarak sektörünkinden (27.65) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (9.12) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.07) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.7045), bir bütün olarak sektörünkinden (-29.6) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.7045) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.1) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.64) sektörün tamamından (7.85) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.64), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.18) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (7.16), sektörün tamamından (-132.82) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.16) piyasanın tamamından (23.95) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %24.85 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%24.85) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-7.96) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7.72) sektörün tamamından (%-44.08) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7.72) piyasanın tamamından (%-2.01) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.7459) sektörün tamamından (%2.46) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.7459) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.98) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%8.34) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %9.13 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
