Şirket analizi PJSC LUKOIL
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (6.96 $), adil fiyattan (7.41 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0) sektör ortalamasından (%-19.18) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=17.92%) sektör ortalamasının (ROE=13.33%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%6.64) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %1074.04, 5 yılda %1.74 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| PJSC LUKOIL | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | 5.5% | 0.6% |
| 90 günler | 0% | -12.3% | 7% |
| 1 yıl | 0% | -19.2% | 31.9% |
LUKOY vs Sektör: PJSC LUKOIL, geçen yıl "Energy" sektörünü %19.18 oranında geride bıraktı.
LUKOY vs Pazar: PJSC LUKOIL geçtiğimiz yıl piyasada %-31.89 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: LUKOY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0 olan LUKOY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (6.96 $), adil fiyattan (7.41 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (6.96 $), adil fiyattan %6.5 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0.4) bir bütün olarak sektörünkinden (14.02) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0.4) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.07) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.06) bir bütün olarak sektörünkinden (1.37) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.06) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.1) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.03) sektörün tamamından (1.98) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.03), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.18) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0.03) sektörün tamamından (5.69) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0.03) piyasanın tamamından (23.95) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %4.39 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%4.39) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%178.58) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%17.92) sektörün tamamından (%13.33) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%17.92) piyasanın tamamından (%-2.01) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%9.58) sektörün tamamından (%5.84) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%9.58) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.98) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%11.56) sektörün tamamından (%8.81) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%11.56) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %6.64 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%46.24) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
