Şirket analizi Nocopi Technologies, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %0.1257 %100'ün altındadır ve 5 yılda %5.12 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (2.91 $), adil değerlemeden (1.68 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%11.03) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-19.17) sektör ortalamasından (%0.7784) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-11.6%) sektör ortalamasından (ROE=15.11%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
Nocopi Technologies, Inc. | Materials | Dizin | |
---|---|---|---|
7 günler | 40.4% | 1.3% | 0.6% |
90 günler | 3.9% | -11.7% | 7% |
1 yıl | -19.2% | 0.8% | 31.9% |
NNUP vs Sektör: Nocopi Technologies, Inc., geçen yıl "Materials" sektöründe %-19.95 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
NNUP vs Pazar: Nocopi Technologies, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-51.06 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: NNUP, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3686 olan NNUP.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (2.91 $), adil fiyattan (1.68 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (2.91 $), adil fiyattan %42.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (89.37) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.07) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.5), bir bütün olarak sektörünkinden (2.1) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.5) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.1) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (14.85) sektörün genelinden (6.88) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (14.85), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.18) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-15.73) sektörün tamamından (55.07) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-15.73) piyasanın tamamından (23.95) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-58.04 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-58.04) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-25.7) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-11.6) sektörün tamamından (%15.11) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-11.6) piyasanın tamamından (%-2.01) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-10.26) sektörün tamamından (%5.68) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-10.26) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.98) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%15.26) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %11.03 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir