Şirket analizi Nomura Research Institute, Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (34.58 $), adil fiyattan (78.55 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%2.03) sektör ortalamasından (%-38.97) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=19.95%) sektör ortalamasının (ROE=15.11%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%64.27) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %32.35, 5 yılda %9.77 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Nomura Research Institute, Ltd. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.6% | -6.6% | -2.7% |
| 90 günler | -20% | -34.5% | -0.7% |
| 1 yıl | 2% | -39% | 17.1% |
NRILY vs Sektör: Nomura Research Institute, Ltd., geçen yıl "Technology" sektörünü %41 oranında geride bıraktı.
NRILY vs Pazar: Nomura Research Institute, Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-15.09 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: NRILY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.039 olan NRILY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (34.58 $), adil fiyattan (78.55 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (34.58 $), adil fiyattan %127.2 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (30.66) bir bütün olarak sektörünkinden (73.51) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (30.66) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.95) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (6.06), bir bütün olarak sektörünkinden (5.7) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (6.06) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.98) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.32) sektörün tamamından (5.11) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.32), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.88) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.36) sektörün tamamından (22.38) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.36) piyasanın tamamından (25.28) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %7.37 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%7.37) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-17.93) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%19.95) sektörün tamamından (%15.11) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%19.95) piyasanın tamamından (%-8.23) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%9.05) sektörün tamamından (%6.81) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%9.05) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.85) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%16.99) sektörün tamamından (%13.96) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%16.99) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %64.27 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%34.63) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
