Şirket analizi NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (3.44 $), adil fiyattan (3.9 $) daha düşük
- Temettüler (%12.59) sektör ortalamasından (%9.49) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%7.17) sektör ortalamasından (%-30.25) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %51.1 %100'ün altındadır ve 5 yılda %54.71 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-13.16%) sektör ortalamasından (ROE=1.17%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -12.7% | 0.4% | 0.1% |
| 90 günler | -4.4% | -39.9% | 10.3% |
| 1 yıl | 7.2% | -30.2% | 31.9% |
NWHUF vs Sektör: NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust, geçen yıl "Real Estate" sektörünü %37.41 oranında geride bıraktı.
NWHUF vs Pazar: NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust geçtiğimiz yıl piyasada %-24.74 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: NWHUF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1378 olan NWHUF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (3.44 $), adil fiyattan (3.9 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (3.44 $), adil fiyattan %13.4 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (18.4) bir bütün olarak sektörünkinden (25.76) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (18.4) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.07) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.3004) bir bütün olarak sektörünkinden (0.6983) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.3004) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.1) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.42) sektörün tamamından (4.04) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.42), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.18) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (16.47) sektörün tamamından (110.88) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (16.47) piyasanın tamamından (23.95) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-93.58 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%2.38) 5 yıllık ortalama getiriden (%-93.58) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%2.38) sektörün getirisinden (%39.28) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-13.16) sektörün tamamından (%1.17) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-13.16) piyasanın tamamından (%-2.01) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-3.44) sektörün tamamından (%9.64) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-3.44) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.98) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%4.91) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %12.59 sektör ortalamasından %9.49 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %12.59, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %12.59 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%124.27) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
