Şirket analizi Pine Cliff Energy Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%10.2) sektör ortalamasından (%6.64) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %12.61 %100'ün altındadır ve 5 yılda %17.01 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (0.75 $), adil değerlemeden (0.2383 $) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-34.91) sektör ortalamasından (%-19.18) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=6.92%) sektör ortalamasından (ROE=13.33%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Pine Cliff Energy Ltd. | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.8% | 5.5% | -0.4% |
| 90 günler | 5.3% | -12.3% | 8.4% |
| 1 yıl | -34.9% | -19.2% | 31.3% |
PIFYF vs Sektör: Pine Cliff Energy Ltd., geçen yıl "Energy" sektöründe %-15.73 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
PIFYF vs Pazar: Pine Cliff Energy Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-66.2 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: PIFYF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.6713 olan PIFYF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (0.75 $), adil fiyattan (0.2383 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (0.75 $), adil fiyattan %68.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (56.15), bir bütün olarak sektörünkinden (14.02) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (56.15) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.07) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.87), bir bütün olarak sektörünkinden (1.37) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.87) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.1) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.91) sektörün genelinden (1.98) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.91), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.18) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (10.5), sektörün tamamından (5.69) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.5) piyasanın tamamından (23.95) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-22.52 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%3.03) 5 yıllık ortalama getiriden (%-22.52) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%3.03) sektörün getirisinden (%178.58) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%6.92) sektörün tamamından (%13.33) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%6.92) piyasanın tamamından (%-2.01) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.45) sektörün tamamından (%5.84) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.45) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.98) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%8.81) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %10.2 sektör ortalamasından %6.64 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %10.2, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.88.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %10.2 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%504.5) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
