Şirket analizi Tokyu Fudosan Holdings Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (6.92 $), adil fiyattan (7.01 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-3.93) sektör ortalamasından (%-16.08) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %52.47 %100'ün altındadır ve 5 yılda %53.62 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.55%) sektör ortalamasının (ROE=2.09%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%4.43) sektör ortalamasının (%10.04) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Tokyu Fudosan Holdings Corporation | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -6.9% | -2.7% |
| 90 günler | -11.6% | -2.4% | -0.7% |
| 1 yıl | -3.9% | -16.1% | 17.1% |
TTUUF vs Sektör: Tokyu Fudosan Holdings Corporation, geçen yıl "Real Estate" sektörünü %12.15 oranında geride bıraktı.
TTUUF vs Pazar: Tokyu Fudosan Holdings Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-21.05 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: TTUUF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0755 olan TTUUF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (6.92 $), adil fiyattan (7.01 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (6.92 $), adil fiyattan %1.3 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (12.4) bir bütün olarak sektörünkinden (31.92) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (12.4) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.95) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.1) bir bütün olarak sektörünkinden (1.14) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.1) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.98) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.7708) sektörün tamamından (5.79) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.7708), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.88) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.32) sektörün tamamından (117.76) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.32) piyasanın tamamından (25.28) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %15.51 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%15.51) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-55.97) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.55) sektörün tamamından (%2.09) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.55) piyasanın tamamından (%-8.23) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.38) sektörün tamamından (%1.12) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.38) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.85) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%3.17) sektörün tamamından (%4.91) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%3.17) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %4.43, sektör ortalamasının %10.04 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.43, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.43 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%29.93) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
