Şirket analizi Demant A/S
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-1.08) sektör ortalamasından (%-33.06) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %40.62 %100'ün altındadır ve 5 yılda %41.96 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (50.26 $), adil değerlemeden (9.52 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.73) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=2.87%) sektör ortalamasından (ROE=12.96%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Demant A/S | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -2.2% | -0.4% |
| 90 günler | -4.9% | -41% | 8.4% |
| 1 yıl | -1.1% | -33.1% | 31.3% |
WILLF vs Sektör: Demant A/S, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %31.99 oranında geride bıraktı.
WILLF vs Pazar: Demant A/S geçtiğimiz yıl piyasada %-32.37 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: WILLF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0207 olan WILLF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (50.26 $), adil fiyattan (9.52 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (50.26 $), adil fiyattan %81.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (36.93) bir bütün olarak sektörünkinden (117.69) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (36.93) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.07) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.05) bir bütün olarak sektörünkinden (3.37) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.05) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.1) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.95) sektörün tamamından (8.16) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.95), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.18) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (29.54) sektörün tamamından (52.39) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (29.54) piyasanın tamamından (23.95) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-16.24 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%2.51) 5 yıllık ortalama getiriden (%-16.24) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%2.51) sektörün getirisini (%-73.51) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%2.87) sektörün tamamından (%12.96) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%2.87) piyasanın tamamından (%-2.01) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.8703) sektörün tamamından (%6.09) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.8703) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.98) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%15.56) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.73 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
