Şirket analizi Whitbread PLC
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%2.9) sektör ortalamasından (%2.48) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0.9737) sektör ortalamasından (%-19.69) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %12.08 %100'ün altındadır ve 5 yılda %18.87 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (10.37 $), adil değerlemeden (5.16 $) daha yüksek
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.87%) sektör ortalamasından (ROE=36.6%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Whitbread PLC | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | 0.2% | 0.7% |
| 90 günler | 7.3% | -20.6% | 12% |
| 1 yıl | 1% | -19.7% | 32.4% |
WTBDY vs Sektör: Whitbread PLC, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektörünü %20.66 oranında geride bıraktı.
WTBDY vs Pazar: Whitbread PLC geçtiğimiz yıl piyasada %-31.45 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: WTBDY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0187 olan WTBDY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (10.37 $), adil fiyattan (5.16 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (10.37 $), adil fiyattan %50.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (21.83) bir bütün olarak sektörünkinden (48.07) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (21.83) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.07) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.94) bir bütün olarak sektörünkinden (9.13) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.94) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.1) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.3) sektörün tamamından (4.06) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.3), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.18) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.97) sektörün tamamından (28.62) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.97) piyasanın tamamından (23.95) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %15.31 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%11.94) 5 yıllık ortalama getiriden (%15.31) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%11.94) sektörün getirisini (%-3.19) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.87) sektörün tamamından (%36.6) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.87) piyasanın tamamından (%-2.01) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.28) sektörün tamamından (%13.33) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.28) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.98) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%8.45) sektörün tamamından (%15.26) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%8.45) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2.9 sektör ortalamasından %2.48 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.9, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.9 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%52.77) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
