Şirket analizi GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %0.762 %100'ün altındadır ve 5 yılda %10.19 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (65.3 ¥), adil değerlemeden (1.7 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.358) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-6.83) sektör ortalamasından (%-6.52) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=1.06%) sektör ortalamasından (ROE=5.44%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.2% | 2% | 0.5% |
| 90 günler | 22.6% | 50% | 15% |
| 1 yıl | -6.8% | -6.5% | 22% |
603986 vs Sektör: GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc., geçen yıl "Technology" sektöründe %-0.3139 oranında biraz düşük performans gösterdi.
603986 vs Pazar: GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-28.8 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 603986, son 3 ay içinde "Shanghai Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1314 olan 603986.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (65.3 ¥), adil fiyattan (1.7 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (65.3 ¥), adil fiyattan %97.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (376.29), bir bütün olarak sektörünkinden (121.48) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (376.29) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.64) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.99) bir bütün olarak sektörünkinden (4.32) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.99) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.08) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (10.53) sektörün tamamından (10.63) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (10.53), bir bütün olarak piyasanınkinden (6.41) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (38.21), sektörün tamamından (19.83) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (38.21) piyasanın tamamından (17.31) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-14.69 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-14.69) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-6.37) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%1.06) sektörün tamamından (%5.44) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%1.06) piyasanın tamamından (%8.24) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.9736) sektörün tamamından (%3.04) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.9736) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.08) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.358 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%261.33) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
