Şirket analizi Guangzhou Yuexiu Capital Holdings Group Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (5.01 ¥), adil fiyattan (7.44 ¥) daha düşük
- Temettüler (%2.64) sektör ortalamasından (%2.33) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0 %100'ün altındadır ve 5 yılda %47.28 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.57%) sektör ortalamasının (ROE=5.17%) üzerindedir
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-28.53) sektör ortalamasından (%-19.72) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Guangzhou Yuexiu Capital Holdings Group Co., Ltd. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3.5% | 0% | 0.5% |
| 90 günler | -5.6% | 0.1% | 15% |
| 1 yıl | -28.5% | -19.7% | 22% |
000987 vs Sektör: Guangzhou Yuexiu Capital Holdings Group Co., Ltd., geçen yıl "Financials" sektöründe %-8.81 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
000987 vs Pazar: Guangzhou Yuexiu Capital Holdings Group Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-50.5 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 000987, son 3 ay içinde "Shenzhen Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.5487 olan 000987.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (5.01 ¥), adil fiyattan (7.44 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (5.01 ¥), adil fiyattan %48.5 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (12.22) bir bütün olarak sektörünkinden (75.94) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (12.22) bir bütün olarak piyasanınkinden (63.57) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.16) bir bütün olarak sektörünkinden (1.53) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.16) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.79) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.23) sektörün tamamından (6.76) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.23), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.87) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (67.57), sektörün tamamından (45.76) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (67.57) piyasanın tamamından (25.54) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %24.79 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%9.83) 5 yıllık ortalama getiriden (%24.79) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%9.83) sektörün getirisini (%6.12) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.57) sektörün tamamından (%5.17) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.57) piyasanın tamamından (%9.38) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.18) sektörün tamamından (%0.9533) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.18) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.95) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2.64 sektör ortalamasından %2.33 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.64, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.64 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%38.01) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
