Şirket analizi NIPPON PARKING DEVELOPMENT Co.,Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (202 ¥), adil fiyattan (799.01 ¥) daha düşük
- Temettüler (%5.43) sektör ortalamasından (%4.14) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=32.19%) sektör ortalamasının (ROE=2.71%) üzerindedir
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%1.51) sektör ortalamasından (%34.06) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %37.86, 5 yılda %28.24 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| NIPPON PARKING DEVELOPMENT Co.,Ltd. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -14.8% | -3.2% | 0.8% |
| 90 günler | -3.8% | -3.2% | -0% |
| 1 yıl | 1.5% | 34.1% | 14.7% |
2353 vs Sektör: NIPPON PARKING DEVELOPMENT Co.,Ltd., geçen yıl "Industrials" sektöründe %-32.55 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
2353 vs Pazar: NIPPON PARKING DEVELOPMENT Co.,Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-13.15 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 2353, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.029 olan 2353.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (202 ¥), adil fiyattan (799.01 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (202 ¥), adil fiyattan %295.5 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (12.85) bir bütün olarak sektörünkinden (68.26) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (12.85) bir bütün olarak piyasanınkinden (101.86) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.53) bir bütün olarak sektörünkinden (49.69) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.53) bir bütün olarak piyasanınkinden (67.75) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.01) sektörün tamamından (49.1) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.01), bir bütün olarak piyasanınkinden (67.66) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.07) sektörün tamamından (54.3) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.07) piyasanın tamamından (113.45) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %5386.1 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%15.79) 5 yıllık ortalama getiriden (%5386.1) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%15.79) sektörün getirisini (%4.86) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%32.19) sektörün tamamından (%2.71) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%32.19) piyasanın tamamından (%2.63) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%12.12) sektörün tamamından (%4.9) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%12.12) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.68) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%9.68) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %5.43 sektör ortalamasından %4.14 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.43, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %5.43 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%32.57) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
