Şirket analizi Demae-Can Co.,Ltd
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (284 ¥), adil fiyattan (648.72 ¥) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %0.179 %100'ün altındadır ve 5 yılda %12.39 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%3.34) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-22.47) sektör ortalamasından (%0) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-28.71%) sektör ortalamasından (ROE=8.01%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Demae-Can Co.,Ltd | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 6% | -0% | 1.2% |
| 90 günler | 0.7% | 32.3% | 8.2% |
| 1 yıl | -22.5% | 0% | 21.5% |
2484 vs Sektör: Demae-Can Co.,Ltd, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-22.47 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
2484 vs Pazar: Demae-Can Co.,Ltd geçtiğimiz yıl piyasada %-43.99 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 2484, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.432 olan 2484.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (284 ¥), adil fiyattan (648.72 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (284 ¥), adil fiyattan %128.4 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (106.72) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (101.86) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.27) bir bütün olarak sektörünkinden (50.17) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.27) bir bütün olarak piyasanınkinden (67.75) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.04) sektörün tamamından (49.47) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.04), bir bütün olarak piyasanınkinden (67.66) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-1.06) sektörün tamamından (62.17) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-1.06) piyasanın tamamından (113.45) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %2335.43 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%2335.43) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%29.5) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-28.71) sektörün tamamından (%8.01) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-28.71) piyasanın tamamından (%2.63) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-22.2) sektörün tamamından (%4.2) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-22.2) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.68) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%7.3) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %3.34 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
