Şirket analizi Toyo Gosei Co.,Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%40.37) sektör ortalamasından (%32.37) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %37.34 %100'ün altındadır ve 5 yılda %49.6 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=10.98%) sektör ortalamasının (ROE=3.45%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (9110 ¥), adil değerlemeden (3469.59 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0.6938) sektör ortalamasının (%4.02) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Toyo Gosei Co.,Ltd. | Dizin | ||
|---|---|---|---|
| 7 günler | 13.3% | -0% | -0.2% |
| 90 günler | -12.7% | 40% | -1.1% |
| 1 yıl | 40.4% | 32.4% | 14.4% |
4970 vs Sektör: Toyo Gosei Co.,Ltd., geçen yıl "" sektörünü %8 oranında geride bıraktı.
4970 vs Pazar: Toyo Gosei Co.,Ltd. geçtiğimiz yıl piyasadan %26 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 4970, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.7763 olan 4970.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (9110 ¥), adil fiyattan (3469.59 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (9110 ¥), adil fiyattan %61.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (32.83) bir bütün olarak sektörünkinden (98.27) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (32.83) bir bütün olarak piyasanınkinden (101.86) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.6) bir bütün olarak sektörünkinden (79.48) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.6) bir bütün olarak piyasanınkinden (67.75) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.46) sektörün tamamından (79.38) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.46), bir bütün olarak piyasanınkinden (67.66) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.23) sektörün tamamından (274.35) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.23) piyasanın tamamından (113.45) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %20.96 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-37.39) 5 yıllık ortalama getiriden (%20.96) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-37.39) sektörün getirisinden (%-15.14) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%10.98) sektörün tamamından (%3.45) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%10.98) piyasanın tamamından (%2.63) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.03) sektörün tamamından (%3.51) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.03) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.68) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%10.86) sektörün tamamından (%6.77) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%10.86) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.6938, sektör ortalamasının %4.02 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.6938, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.6938 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%13.19) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
