Şirket analizi Optorun Co.,Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%4.77) sektör ortalamasından (%4.14) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0.5237 %100'ün altındadır ve 5 yılda %1.77 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.22%) sektör ortalamasının (ROE=2.71%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (2068 ¥), adil değerlemeden (992.54 ¥) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%13.44) sektör ortalamasından (%34.06) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Optorun Co.,Ltd. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 8.3% | -3.2% | -0.2% |
| 90 günler | -5.4% | -3.2% | -1.1% |
| 1 yıl | 13.4% | 34.1% | 14.4% |
6235 vs Sektör: Optorun Co.,Ltd., geçen yıl "Industrials" sektöründe %-20.62 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
6235 vs Pazar: Optorun Co.,Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-0.9271 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 6235, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2584 olan 6235.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (2068 ¥), adil fiyattan (992.54 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (2068 ¥), adil fiyattan %52 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (15.82) bir bütün olarak sektörünkinden (68.26) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (15.82) bir bütün olarak piyasanınkinden (101.86) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.29) bir bütün olarak sektörünkinden (49.69) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.29) bir bütün olarak piyasanınkinden (67.75) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.99) sektörün tamamından (49.1) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.99), bir bütün olarak piyasanınkinden (67.66) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.79) sektörün tamamından (54.3) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.79) piyasanın tamamından (113.45) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-9.82 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-9.82) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%4.86) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.22) sektörün tamamından (%2.71) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.22) piyasanın tamamından (%2.63) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.9) sektörün tamamından (%4.9) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.9) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.68) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%9.68) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.77 sektör ortalamasından %4.14 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.77, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.77 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%46.93) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
