Şirket analizi Sansei Technologies, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%4.73) sektör ortalamasından (%4.14) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=4.95%) sektör ortalamasının (ROE=2.71%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (1290 ¥), adil değerlemeden (1286.84 ¥) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%15.7) sektör ortalamasından (%34.06) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %20.76, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Sansei Technologies, Inc. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -9.1% | -3.2% | -0.2% |
| 90 günler | -28.3% | -3.2% | -1.1% |
| 1 yıl | 15.7% | 34.1% | 14.4% |
6357 vs Sektör: Sansei Technologies, Inc., geçen yıl "Industrials" sektöründe %-18.37 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
6357 vs Pazar: Sansei Technologies, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %1.33 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 6357, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3018 olan 6357.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1290 ¥), adil fiyattan (1286.84 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1290 ¥), adil fiyattan %0.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (11.5) bir bütün olarak sektörünkinden (68.26) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (11.5) bir bütün olarak piyasanınkinden (101.86) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.5685) bir bütün olarak sektörünkinden (49.69) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.5685) bir bütün olarak piyasanınkinden (67.75) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.4554) sektörün tamamından (49.1) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.4554), bir bütün olarak piyasanınkinden (67.66) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.51) sektörün tamamından (54.3) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.51) piyasanın tamamından (113.45) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-4.93 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%21.58) 5 yıllık ortalama getiriden (%-4.93) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%21.58) sektörün getirisini (%4.86) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%4.95) sektörün tamamından (%2.71) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%4.95) piyasanın tamamından (%2.63) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.56) sektörün tamamından (%4.9) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.56) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.68) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%4.52) sektörün tamamından (%9.68) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%4.52) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.73 sektör ortalamasından %4.14 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.73, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.73 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%35.84) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
