Şirket analizi Daikin Industries,Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %19.84 %100'ün altındadır ve 5 yılda %22.26 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=10.67%) sektör ortalamasının (ROE=9.62%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (24685 ¥), adil değerlemeden (11163.13 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%1.68) sektör ortalamasının (%4.21) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-19.99) sektör ortalamasından (%37) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Daikin Industries,Ltd. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3.7% | 0% | 2.2% |
| 90 günler | -10.9% | 6.5% | 3.2% |
| 1 yıl | -20% | 37% | 18.9% |
6367 vs Sektör: Daikin Industries,Ltd., geçen yıl "Industrials" sektöründe %-56.98 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
6367 vs Pazar: Daikin Industries,Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-38.93 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 6367, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3844 olan 6367.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (24685 ¥), adil fiyattan (11163.13 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (24685 ¥), adil fiyattan %54.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (22.96) bir bütün olarak sektörünkinden (85.95) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (22.96) bir bütün olarak piyasanınkinden (117.01) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.22) bir bütün olarak sektörünkinden (65.68) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.22) bir bütün olarak piyasanınkinden (84.1) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.36) sektörün tamamından (65.14) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.36), bir bütün olarak piyasanınkinden (84.05) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.61) sektörün tamamından (74.37) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.61) piyasanın tamamından (90.65) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %7.54 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0.992) 5 yıllık ortalama getiriden (%7.54) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0.992) sektörün getirisini (%-3.22) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%10.67) sektörün tamamından (%9.62) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%10.67) piyasanın tamamından (%7.7) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.67) sektörün tamamından (%5.22) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.67) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.9) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%10.68) sektörün tamamından (%9.68) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%10.68) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.68, sektör ortalamasının %4.21 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.68, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.68 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%29.23) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
