Şirket analizi Ferrotec Holdings Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (2955 ¥), adil fiyattan (3920.09 ¥) daha düşük
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7.41%) sektör ortalamasının (ROE=-7.14%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%5.77) sektör ortalamasının (%10.23) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%2.53) sektör ortalamasından (%18.21) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %26.7, 5 yılda %21.94 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Ferrotec Holdings Corporation | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 15.1% | -0% | 0.2% |
| 90 günler | 8.2% | -44.2% | 10.5% |
| 1 yıl | 2.5% | 18.2% | 21.9% |
6890 vs Sektör: Ferrotec Holdings Corporation, geçen yıl "Technology" sektöründe %-15.68 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
6890 vs Pazar: Ferrotec Holdings Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-19.33 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 6890, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0487 olan 6890.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (2955 ¥), adil fiyattan (3920.09 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (2955 ¥), adil fiyattan %32.7 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (10.08) bir bütün olarak sektörünkinden (169.01) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (10.08) bir bütün olarak piyasanınkinden (101.86) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.5491) bir bütün olarak sektörünkinden (105.58) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.5491) bir bütün olarak piyasanınkinden (67.75) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.6867) sektörün tamamından (104.39) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.6867), bir bütün olarak piyasanınkinden (67.66) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.74) sektörün tamamından (108.28) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.74) piyasanın tamamından (113.45) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %86.34 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-48.98) 5 yıllık ortalama getiriden (%86.34) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-48.98) sektörün getirisinden (%28.9) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7.41) sektörün tamamından (%-7.14) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7.41) piyasanın tamamından (%2.63) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.97) sektörün tamamından (%5.11) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.97) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.68) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%13.42) sektörün tamamından (%12.32) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%13.42) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %5.77, sektör ortalamasının %10.23 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.77, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %5.77 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%32.5) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
