Şirket analizi Cosel Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (1484 ¥), adil fiyattan (2053.31 ¥) daha düşük
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=10.98%) sektör ortalamasının (ROE=2.71%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%2.93) sektör ortalamasının (%4.14) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%3.79) sektör ortalamasından (%34.06) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %0.5976, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Cosel Co., Ltd. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 5.1% | -3.2% | 1% |
| 90 günler | -5.8% | -3.2% | 7.9% |
| 1 yıl | 3.8% | 34.1% | 20.2% |
6905 vs Sektör: Cosel Co., Ltd., geçen yıl "Industrials" sektöründe %-30.27 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
6905 vs Pazar: Cosel Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-16.39 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 6905, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0729 olan 6905.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (1484 ¥), adil fiyattan (2053.31 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (1484 ¥), adil fiyattan %38.4 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (9.14) bir bütün olarak sektörünkinden (68.26) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (9.14) bir bütün olarak piyasanınkinden (101.86) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1) bir bütün olarak sektörünkinden (49.69) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1) bir bütün olarak piyasanınkinden (67.75) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.14) sektörün tamamından (49.1) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.14), bir bütün olarak piyasanınkinden (67.66) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.88) sektörün tamamından (54.3) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.88) piyasanın tamamından (113.45) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %28.54 oranında büyüdü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%63.45) 5 yıllık ortalama getiriden (%28.54) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%63.45) sektörün getirisini (%4.86) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%10.98) sektörün tamamından (%2.71) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%10.98) piyasanın tamamından (%2.63) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%9.5) sektörün tamamından (%4.9) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%9.5) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.68) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%10.86) sektörün tamamından (%9.68) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%10.86) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.93, sektör ortalamasının %4.14 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.93, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.93 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%28.19) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
