Şirket analizi JAPAN POST BANK Co.,Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%6.38) sektör ortalamasından (%5.16) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%3.61) sektör ortalamasından (%-13.42) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (1593 ¥), adil değerlemeden (1140.96 ¥) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %12.14, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=3.68%) sektör ortalamasından (ROE=6.26%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| JAPAN POST BANK Co.,Ltd. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.8% | -1.5% | 1% |
| 90 günler | -11.5% | -9.5% | 7.9% |
| 1 yıl | 3.6% | -13.4% | 20.2% |
7182 vs Sektör: JAPAN POST BANK Co.,Ltd., geçen yıl "Financials" sektörünü %17.03 oranında geride bıraktı.
7182 vs Pazar: JAPAN POST BANK Co.,Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-16.56 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 7182, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0695 olan 7182.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1593 ¥), adil fiyattan (1140.96 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1593 ¥), adil fiyattan %28.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (17.16), bir bütün olarak sektörünkinden (16.03) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (17.16) bir bütün olarak piyasanınkinden (101.86) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.6297) bir bütün olarak sektörünkinden (0.7088) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.6297) bir bütün olarak piyasanınkinden (67.75) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.86) sektörün genelinden (1.5) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.86), bir bütün olarak piyasanınkinden (67.66) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-29232.23) sektörün tamamından (-696.63) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-29232.23) piyasanın tamamından (113.45) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %6.76 oranında büyüdü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%9.56) 5 yıllık ortalama getiriden (%6.76) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%9.56) sektörün getirisinden (%38.47) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%3.68) sektörün tamamından (%6.26) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%3.68) piyasanın tamamından (%2.63) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.1523) sektörün tamamından (%1.15) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.1523) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.68) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%1.6) sektörün tamamından (%4.14) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%1.6) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %6.38 sektör ortalamasından %5.16 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %6.38, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %6.38 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%51.44) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
