Şirket analizi San-Ai Obbli Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%6.22) sektör ortalamasından (%6.11) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%32.66) sektör ortalamasından (%14.46) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %1.36 %100'ün altındadır ve 5 yılda %7.74 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (2116 ¥), adil değerlemeden (2016.08 ¥) daha yüksek
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.53%) sektör ortalamasından (ROE=91.06%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| San-Ai Obbli Co., Ltd. | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 5.3% | -2.1% | -0.2% |
| 90 günler | -2% | -11.5% | -1.1% |
| 1 yıl | 32.7% | 14.5% | 14.4% |
8097 vs Sektör: San-Ai Obbli Co., Ltd., geçen yıl "Energy" sektörünü %18.2 oranında geride bıraktı.
8097 vs Pazar: San-Ai Obbli Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasadan %18.3 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 8097, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.6282 olan 8097.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (2116 ¥), adil fiyattan (2016.08 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (2116 ¥), adil fiyattan %4.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (12.41), bir bütün olarak sektörünkinden (11.79) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (12.41) bir bütün olarak piyasanınkinden (101.86) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.12), bir bütün olarak sektörünkinden (0.818) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.12) bir bütün olarak piyasanınkinden (67.75) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.2111) sektörün tamamından (0.468) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.2111), bir bütün olarak piyasanınkinden (67.66) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.91) sektörün tamamından (5.48) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.91) piyasanın tamamından (113.45) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %10.9 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%2.9) 5 yıllık ortalama getiriden (%10.9) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%2.9) sektörün getirisini (%-0.6653) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.53) sektörün tamamından (%91.06) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.53) piyasanın tamamından (%2.63) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.13) sektörün tamamından (%26.32) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.13) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.68) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%12.87) sektörün tamamından (%10.76) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%12.87) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %6.22 sektör ortalamasından %6.11 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %6.22, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %6.22 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%39.02) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
