Şirket analizi Fuyo General Lease Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (12945 ¥), adil fiyattan (93545.35 ¥) daha düşük
- Temettüler (%5.31) sektör ortalamasından (%4.14) daha yüksektir.
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%9.15) sektör ortalamasından (%34.06) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %80.96, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=1.39%) sektör ortalamasından (ROE=2.71%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Fuyo General Lease Co., Ltd. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 15.1% | -3.2% | 0.2% |
| 90 günler | 5.9% | -3.2% | 10.5% |
| 1 yıl | 9.1% | 34.1% | 21.9% |
8424 vs Sektör: Fuyo General Lease Co., Ltd., geçen yıl "Industrials" sektöründe %-24.91 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
8424 vs Pazar: Fuyo General Lease Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-12.72 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 8424, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1759 olan 8424.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (12945 ¥), adil fiyattan (93545.35 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (12945 ¥), adil fiyattan %622.6 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0.000455) bir bütün olarak sektörünkinden (68.26) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0.000455) bir bütün olarak piyasanınkinden (101.86) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0) bir bütün olarak sektörünkinden (49.69) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (67.75) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.0E-5) sektörün tamamından (49.1) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.0E-5), bir bütün olarak piyasanınkinden (67.66) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0.0805) sektörün tamamından (54.3) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0.0805) piyasanın tamamından (113.45) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %16.76 oranında büyüdü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%21.26) 5 yıllık ortalama getiriden (%16.76) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%21.26) sektörün getirisini (%4.86) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%1.39) sektörün tamamından (%2.71) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%1.39) piyasanın tamamından (%2.63) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.39) sektörün tamamından (%4.9) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.39) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.68) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%1.76) sektörün tamamından (%9.68) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%1.76) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %5.31 sektör ortalamasından %4.14 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.31, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %5.31 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%24.28) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
