Bloglar

Bir blog üzerine yaz
Para kazanma

Мнение DIAS
Диасофт 📲. Cезонность 🌧

Вышел отчет за 6 месяцев (да-да, у компании смещенный финансовый год) у компании Диасофт. И тут интересен скорее не сам отчет, а слив котировок, которые дошли уже до 3600!

📌 Коротко про отчет

Отчет неинтересный, потому что вся малина у компании (как у большинства компаний, связанных с софтом) происходит в одном квартале. В случае Диасофта - это не 4 квартал, а 1 квартал.

Отдельные инвесторы разочаровались падению прибыли (если такие есть, то им стоит изучить лучше бизнес ДО покупки акций), так как это связано с ростом численности персонала. Эффект от этого на выручку будет виден в будущем.

Еще у компании нет долга (в отличии от Позитива, который любит потратиться на маркетинг), поэтому можно за это не переживать. Плохо поработали с оборотным капиталом, так как дебиторка выросла на 0.5 млрд, кредиторка упала на 0.8 млрд. При должном умении нужно зарабатывать на оборотном капитале, как это делает Ozon 📦

📌 Мое видение ситуации

Самое паршивое - это если компанию сливают инсайдеры (лок-ап период закончен), которые знают о будущих плохих результатах, как было в случае с Позитивом 📱, который конкретно опозорился со своим прогнозом по отгрузкам.

Еще возможно на cтопы свозили сидельцев, которые покупали акцию на IPO (я продал свой скромный пакет на IPO по 6400). В России плохо работает тактика под названием ''купил и держи''. В любом случае что-то интерес к компании пропал у толпы (хороший сигнал). Цена cейчас сильно ниже чем на IPO, а компания стала только лучше за почти год после IPO. Субъективно считаю, что по текущим продавать иррационально, если ты долгосрочный инвестор.

Я бы не сказал, что акция дешевая, так как P/E тут в районе 10, но зато мало рисков и заработанный кэш компании некуда девать, поэтому все отправят на дивиденды. 10% доходность - это неплохо для растущей компании.

Вывод: цена акций уже не кажется дорогой, поэтому можно уже присматриваться. Я бы брал акции ближе к марту 2025 года под отчет.

#DIAS #мнение #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест
Диасофт
1 814 ₽ 0.17%
1
128
Yorum bırakmak için ihtiyacın var Kayıt olmak
Yorumlar (1)
Мутная контора, как и позитив. Они рассказывают про дефицит кадров, но к них на хабр карьере ОДНА вакансия и то джуновая, серьезно? Удачно обкешились о хомяков, бизнес столько и за 10 лет не заработает 😁

Benzer mesajlar

​10 российских компаний, которые будут платить дивиденды в апреле и мае 2026 года

Скоро начинается весенний дивидендный сезон. 2 компании уже рекомендовали к выплате дивиденды в марте: Диасофт и ВсеИнструменты. Акции этих компаний неинтересны. В апреле тоже 2 компании уже есть: Черкизово и Новатэк. Основные дивидендные выплаты будут в апреле и мае.
...
Devamını oku
😱 1
1
20

👀 Какая справедливая цена акций Мосбиржи?

Мосбиржа отчиталась за 2025 год, результаты в рамках моих ожиданий.

❌ Чистая прибыль 2025 = 59,9 млрд руб. (-25,2% г/г)

Доход биржи состоит из двух частей — комиссионных и процентных доходов.

✔️ Комиссионные доходы 2025 = 78,7 млрд руб. (+24,9% г/г), комиссии хорошо подросли.
...
Devamını oku
3
23

💼 GloraX погасил облигации серии 001P-02

Сообщаем, что GloraX полностью и своевременно погасил облигационный выпуск серии 001P-02. Сегодня мы выплатили последний купон и погасили номинальную стоимость выпуска в полном объеме.

Напомним параметры выпуска:

✅ Объем выпуска: 1 млрд рублей
✅ Срок обращения: 2 года
✅ Купонная ставка: 17,25% годовых
✅ Количество купонов: 24...
Devamını oku
🌚 1
2
30