Привет👋 Сегодня очередь для обзора бумаги Мечел
#MTLR . Далее будет обзор бумаги Яковлев. Там тоже есть о чем поговорить. Мнения у народа неоднозначные по ней. Так что не пропустите;) Ну а сейчас поговорим о Мечеле. Погнали!
🕵️♂️ Технический анализ глобально. Изначально был мега импульс, где и поймала хайп эта бумага. Раз был такой импульс, значит там сидел крупный игрок, который закупался в самом низу. На самых хаях он перевернулся и пошёл собирать ликвидность в шорт. А какая была ликвидность? Правильно! Толпа, покупающая на падении, которая поверила в эту бумагу и с обманчивым мнением, что хорошая бумага сейчас дешевле, чем вчера. Упала так, что мало не показалось. Ниже цены выхода на биржу. Короче говоря всю толпу прокатили тогда на стопах.
🤔 Что в таком случае делает крупняк? Правильно! Он опять переворачивается и идёт уже в Лонг. Всё это хорошо видно постфактум по прошлым объёмам. Если есть нестандартный объём, значит есть интерес. И он тогда был в самых низах, когда была паника. Теперь внимательно смотрим скрин 6-месячного ТФ. Посмотрите, как красиво цена начала пирамидить уровни "типа" поддержки. Ну, по честному скажите, Вы видите их? Какие мысли у Вас возникают, когда видите подобное? Я думаю, что Вам хочется купить в подобные моменты, не так ли?)
🕵️♂️ Когда прошел следующий импульс, который хоть и меньше первого в разы, я думаю, что крупняк там заработал х2 или даже х3. И этого вполне достаточно при таких объемах. А толпа такая тут как тут. Давай покупать. И крупняк, рад стараться, им всем и продал. Да и ещё наверное перевернулся, так как ему не по пути с толпой. Цена сделала второй более высокий импульс, для заманивания ещё большей ликвидности.
🤔 В итоге, скорее всего, он продал по достаточно высокой цене. Далее цена пошла вниз и затормозилась она опять на очередной поддержке, где толпа начинает покупать. Крупняку всё равно - он ведь продал высоко. Возможно даже есть вероятность, что цена сейчас локально сходит вверх, что будет способствовать укреплению веры толпы, мол она всё правильно предсказала.
😎 Я не с проста растянул сетку Фибо. Реально же всё достаточно очевидно для долгосрочного инвестора. Цена на вкусных значениях. Конечно же может быть так, что я ошибаюсь, но иметь хоть какие то логические аргументы лучше, чем не иметь их вовсе. Поэтому при таком мышлении, как минимум, повышается вероятность сесть в противоположный от толпы поезд, ведь рынок - это игра с вероятностями.
🤔 Всё это я к чему? К тому, что есть вероятность сходить цене под те самые поддержки и собрать ликвидность, закрыв при этом свои шорты. А далее на панике опять перевернуться в Лонг. Также обратите внимание на месячный ТФ. При последнем падении были отменены ряд восходящих проторговок, что говорит о шортовом настроении рынка. Слева нет ближайших нисходящих проторговок, при отмене которых можно было бы говорить о лонгах. Локально на младших ТФ конечно же можно это делать, но тут речь идёт о долгосроке.
📊 В целом показатели по мультипликаторам средние:
++ Капитализация = 126.6
++ Выручка = 405.9
+- EBITDA margin, % = 20.9
-- Net margin, % = 5.5
-+ ROA, % = 8.5
-- ROE, % = -25.2
++ P/E = 5.7
++ P/S = 0.3
-- P/BV = -2.1
+- Debt/EBITDA = 3.0
👇 Также прикрепил скрины с основными показателями по отчётам за последние 10 лет. Долг и чистый долг падают. CАРЕХ растет, что говорит о рентабельности компании. Чистая прибыль и свободный денежный поток в плюсе. Ну и индекс Альтмана в зелёных значениях, что говорит о маленькой вероятности банкротства этой компании. И всё это видит толпа, которая ставит сои стопы под те самые поддержки.
Лично я бы сто раз подумал, прежде покупать в долгосрок с текущих значений цены, так как толпа скорее всего смотрит позитивно на эту бумагу. Спасибо за внимание! Удачи 😉
Всё, что написано выше не ИИР
__________________________________________
#аналитика #инвестиции #цитата_дня #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #пульс_оцени
#MTLRP
#MCH5 #MCM5
MAX
Mrs.e.alena
3 şubat 2025 12:34