🧙‍♂️ Дневник биржевого спекулянта: топ-5 трейдов в апреле

Всем привет! На связи редакция трейдинга Т-Инвестиций. В конце апреля мы опубликовали несколько спекулятивных идей, которые могли помочь инвесторам подстраховать портфель или заработать на волатильных инструментах.

Открываем регулярную рубрику, в которой будем делиться успехами и разбирать ошибки. Короче, давайте подводить итоги.

1️⃣ Идем против толпы в валюте

Текущая доходность: 8,8%.

Горизонт: до 15 мая.

В чем суть: шорт фьючерса на доллар или юань, покупка фонда Денежный рынок.

🦧Что нового: интенсивность продажи валюты экспортерами может остаться высокой. Также возможен рост предложения валюты со стороны Минфина, что позволит нарастить ежедневные продажи валюты более чем на 15% по отношению к апрелю (вместе с операциями Банка России). Сохраняется и привлекательность позиции в фонде денежного рынка в период длинных выходных. Продлеваем идею до 15 мая, подтверждаем уровни тейк-профитов и стоп-лоссов.

Ссылка на идею: https://www.tbank.ru/invest/shelves/supersquare/be4c89e7-4cc8-454d-972a-0e603ce146d1/

2️⃣ Опция в валюте

Текущая доходность: -35,5%.

Горизонт: до 15 мая.

В чем суть: стратегия стрэнгл на валютных опционах.

🦧Что нового: мы не ошиблись в аргументации идеи, однако в выбранных контрактах наблюдаем временный распад и снижение ликвидности на фоне приближения экспирации. Ищем удобный момент для сокращения позиции, используем нулевую комиссию за торговлю опционами (действует до конца мая).

Ссылка на идею: https://www.tbank.ru/invest/shelves/square/52a9656d-50ce-42f0-b99f-6a957d80a7f2/

3️⃣ Шортим природный газ

Текущая доходность: 3,6%.

Горизонт: до 15 июня.

В чем суть: шорт июньского фьючерса на природный газ.

Что нового: аргументы в силе, продолжаем держать шорт.

Ссылка на идею: https://www.tbank.ru/invest/shelves/supersquare/2e060342-2fe9-470a-a691-eece948f44cf/

4️⃣ Шоколадный трейд

Текущая доходность: 2,9%.

Горизонт: до 15 июля.

В чем суть: календарный спред во фьючерсах на какао. Зарабатываем на разнице цен между ближними и дальними фьючерсами.

🦧Что нового: аргументы в силе, наблюдаем за рынком до 12 мая, думаем о закрытии короткой позиции в ближнем контракте и о сохранении лонга в дальнем.

Ссылка на идею: https://www.tbank.ru/invest/shelves/supersquare/18c4a3bd-bc9a-4aac-b596-224514286d35/

5️⃣ Сбер: опционы + шорт

Текущая доходность: 0%.

Горизонт: до 21 мая.

В чем суть: стратегия стрэп (заработок на волатильности) через шорт акций Сбера и покупку опционов колл на Сбер со страйком 330 рублей, а также покупка фонда Денежный рынок.

🦧Что нового: главный риск для стратегии — снижение волатильности. Этот риск пока и не думает реализовываться, коррекция рынка 29 апреля — тому подтверждение. Одновременно с этим в цене скорректировались опционы колл — это позволяет усреднить данную позицию, а также увеличить объем ликвидности для размещения в фонде ликвидности. Благо Банк России сохранил ключевую ставку.

Ссылка на идею: https://www.tbank.ru/invest/shelves/square/171c3784-ef94-470f-81c5-2b738fbddd72/

❗️Понравилась рубрика? Хотите больше подобных торговых идей? Ставьте "+" в комментариях 😉