ФосАЗО28-Д

Altı ay boyunca karlılık: 8.54%
Kategori: bonds.types.2

ISIN RU000A106G56
Валюта usd
Выплата купона, дн 184
Годовой купон 13.00
Дата оферты
Дата погашения 16-09-2028
Дата размещения 03-07-2023
Дата след. выплаты 16-09-2025
Дох. купона, годовых от ном 2.58%
Доходность 5.57%
Дюрация, дней 1225
Имя облигации ФосАгро ЗО28-Д
Код бумаги RU000A106G56
Кредитный рейтинг AAA
Купон 13 $
НКД 23.635522 руб
Номинал 1000
Объем в обращении, млн $ 383
Объем выпуска, млн $ 383
Объем день, млн руб 29.6
Объем день, штук 402
С амортизацией HAYIR
Сектор Хим.пром
Текущая доходность купона 2.84%
Тип купона bonds.coupon_types.1
Только для квалов Нет
Уровень листинга 1
Цена послед 90.9%
Частота купона, раз в год 1.98
Günlük fiyat değişimi: +0.991% (853.044)
Haftalık fiyat değişimi: +1.98% (844.8)
Aylık fiyat değişimi: -0.6907% (867.49)
3 ayda fiyat değişimi: +9.87% (784.121)
Altı ayda fiyat değişimi: +8.54% (793.686)
Yıllık fiyat değişimi: -4.65% (903.5)
Yılbaşından bu yana fiyat değişimi: +1.86% (845.784)

İsim Kod Kupon getirisi, % Vadeye kadar getiri, % Fiyat, % Ödeme sıklığı Gönderim tarihi Sonraki ödeme tarihi Teklif tarihi Vade tarihi
ФосАгро2П1 RU000A10A4S7 23.00% 0% 100.05 30 22-11-2024 22-03-2025 17-11-2026 27-10-2029
ФосАгро П2 RU000A109K40 0% 98.76 30 18-09-2024 16-04-2025 08-09-2026
ФосА1П1USD RU000A108LP2 6.26% 5.73% 102.4 91 06-06-2024 05-06-2025 31-05-2029
ФосАЗО28-Д RU000A106G56 2.58% 5.57% 90.9 184 03-07-2023 16-09-2025 16-09-2028
ФосАгро П1 RU000A106516 9.40% 18.41% 92.21 182 21-04-2023 18-04-2025 17-04-2026

Tahvil şu anda 909 usd (%90.9) değerindedir.
Tahvil getirisi yıllık %5.57, yılda ödenen 2 kez.