Россет1Р11

Altı ay boyunca karlılık: -4.99%
Kategori: bonds.types.2

ISIN RU000A107CG2
Валюта rub
Выплата купона, дн 30
Годовой купон 217.44
Дата оферты
Дата погашения 10-12-2029
Дата размещения 12-12-2023
Дата след. выплаты 06-03-2025
Дох. купона, годовых от ном 22.05%
Доходность 0%
Дюрация, дней 0
Имя облигации Россети ПАО БО 001P-11R
Код бумаги RU000A107CG2
Кредитный рейтинг AAA
Купон 18.12 руб
НКД 16.31 руб
Номинал 1000
Объем выпуска, млн руб 10 000
Объем день, млн руб 4.0
Объем день, штук 4212
С амортизацией HAYIR
Сектор Электроэнергетика
Текущая доходность купона 23.14%
Тип купона bonds.coupon_types.3
Только для квалов Нет
Уровень листинга 3
Формула расчета купона Ключевая ставка ЦБ РФ + 1,05%
Цена послед 95.28%
Частота купона, раз в год 12.17
Günlük fiyat değişimi: -0.6772% (959.9)
Haftalık fiyat değişimi: -0.6047% (959.2)
Aylık fiyat değişimi: -1.79% (970.8)
3 ayda fiyat değişimi: +0.1471% (952)
Altı ayda fiyat değişimi: -4.99% (1003.5)
Yıllık fiyat değişimi: -4.95% (1003)
Yılbaşından bu yana fiyat değişimi: -2.06% (973.5)

İsim Kod Kupon getirisi, % Vadeye kadar getiri, % Fiyat, % Ödeme sıklığı Gönderim tarihi Sonraki ödeme tarihi Teklif tarihi Vade tarihi
Россет1Р16 RU000A10ATT8 21.35% 21.25% 102 30 07-02-2025 09-03-2025 03-05-2026
Россет1Р15 RU000A10ASB8 21.50% 21.03% 102.75 30 31-01-2025 02-03-2025 25-07-2026
Россет1Р13 RU000A109528 0% 97.47 30 02-08-2024 30-03-2025 18-07-2027
Россет1Р11 RU000A107CG2 22.05% 0% 95.28 30 12-12-2023 06-03-2025 10-12-2029
Россет1Р12 RU000A107D17 12.80% 0% 0 30 12-12-2023 06-03-2025 25-05-2027
Россет1Р10 RU000A1065A3 11.15% 0% 0 91 25-04-2023 22-04-2025 16-04-2030
Россети1Р9 RU000A1065C9 10.44% 0% 0 91 25-04-2023 22-04-2025 18-04-2028
Россети1Р8 RU000A105VQ5 22.30% 24.13% 100 91 21-02-2023 20-05-2025 18-02-2028 02-02-2038
Россети1Р7 RU000A105PH6 8.80% 22.07% 96.58 91 27-12-2022 25-03-2025 27-06-2025 08-12-2037
ФСК РС БО6 RU000A105DN0 9.70% 16.77% 86.89 91 08-11-2022 06-05-2025 05-11-2027 25-09-2057
ФСК РС БО7 RU000A105DR1 9.70% 10.05% 100 91 08-11-2022 06-05-2025 11-05-2027 25-09-2057
РоссетБ1Р2 RU000A101MG4 6.50% 17.23% 98.65 91 30-04-2020 24-04-2025 09-01-2023 24-04-2025

Tahvil şu anda 952.8 rub (%95.28) değerindedir.
Tahvil getirisi yıllık %0, yılda ödenen 12 bir kere.