| ISIN | RU000A1099A2 |
|---|---|
| Валюта | rub |
| Выплата купона, дн | 30 |
| Годовой купон | 220.92 |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 05-08-2027 |
| Дата размещения | 20-08-2024 |
| Дата след. выплаты | 17-01-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | 22.40% |
| Доходность | 101.57% |
| Дюрация, дней | 25 |
| Имя облигации | НоваБев Групп 002P БО-П07 |
| Код бумаги | RU000A1099A2 |
| Кредитный рейтинг | AA |
| Купон | 18.41 руб |
| НКД | 3.07 руб |
| Номинал | 1000 |
| Объем выпуска, млн руб | 4 000 |
| Объем день, млн руб | 4.3 |
| Объем день, штук | 4524 |
| С амортизацией | HAYIR |
| Сектор | Торговля |
| Текущая доходность купона | 23.15% |
| Тип купона | Плавающий |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 1 |
| Формула расчета купона | Ставка купонов = Ключевая ставка ЦБ+1.4%. где Ключевая ставка ЦБ. действующая по состоянию на 5-й раб. день до даты купона. |
| Цена послед | 96.76% |
| Частота купона, раз в год | 12.17 |
| Günlük fiyat değişimi: | +2.34% (945.5) |
|---|---|
| Haftalık fiyat değişimi: | -0.8505% (975.9) |
| Aylık fiyat değişimi: | -0.759% (975) |
| 3 ayda fiyat değişimi: | -3.51% (1002.8) |
| İsim | Kod | Kupon getirisi, % | Vadeye kadar getiri, % | Fiyat, % | Ödeme sıklığı | Gönderim tarihi | Sonraki ödeme tarihi | Teklif tarihi | Vade tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НоваБевБП7
|
RU000A1099A2 | 22.40% | 101.57% | 96.76 | 30 | 20-08-2024 | 17-01-2025 | — | 05-08-2027 |
|
НоваБевБП6
|
RU000A108CA3 | 14.90% | 21.78% | 94.31 | 30 | 26-04-2024 | 22-12-2024 | — | 16-04-2026 |
|
НоваБевБП5
|
RU000A104Y15 | 10.85% | 25.48% | 78.87 | 182 | 12-07-2022 | 07-01-2025 | — | 06-07-2027 |
|
НоваБевБП4
|
RU000A102GU5 | 7.40% | 23.6% | 89.81 | 182 | 11-12-2020 | 06-06-2025 | — | 05-12-2025 |
Tahvil şu anda 967.6 rub (%96.76) değerindedir.
Tahvil getirisi yıllık %101.57, yılda ödenen 12 bir kere.
Tahvil getirisi yıllık %101.57, yılda ödenen 12 bir kere.
