| FIGI | TCS00A10A9Z1 |
|---|---|
| ISIN | RU000A10A9Z1 |
| Валюта | rub |
| Выплата купона, дн | 30 |
| Годовой купон | 226.80 |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 13-11-2029 |
| Дата размещения | 09-12-2024 |
| Дата след. выплаты | 08-04-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | 23.00% |
| Доходность | 20.56% |
| Дюрация, дней | 304 |
| Имя облигации | Магнит ПАО БО-004Р-05 |
| Код бумаги | RU000A10A9Z1 |
| Кредитный рейтинг | AAA |
| Купон | 18.9 руб |
| Лот, шт | 1 |
| НКД | 13.86 руб |
| Номинал | 1000 |
| Объем выпуска, млн руб | 12 500 |
| Объем день, млн руб | 30.9 |
| Объем день, штук | 29846 |
| С амортизацией | HAYIR |
| Сектор | Торговля |
| Текущая доходность купона | 22.22% |
| Тип купона | bonds.coupon_types.1 |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 1 |
| Цена послед | 103.5% |
| Частота купона, раз в год | 12.17 |
| Günlük fiyat değişimi: | -1.6% (1051.9) |
|---|---|
| Haftalık fiyat değişimi: | -1.14% (1047) |
| Aylık fiyat değişimi: | +0.4951% (1030) |
| 3 ayda fiyat değişimi: | -0.824% (1043.7) |
| Yılbaşından bu yana fiyat değişimi: | -1.11% (1046.7) |
| İsim | Kod | Kupon getirisi, % | Vadeye kadar getiri, % | Fiyat, % | Ödeme sıklığı | Gönderim tarihi | Sonraki ödeme tarihi | Teklif tarihi | Vade tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Магнит5P03
|
RU000A10B0A2 | — | 0% | 100.28 | 30 | 05-03-2025 | 04-04-2025 | — | 27-08-2026 |
|
Магнит5P02
|
RU000A10AXH5 | 21.50% | 18.37% | 105.76 | 30 | 18-02-2025 | 19-04-2025 | — | 11-09-2026 |
|
Магнит5P01
|
RU000A10ANZ8 | 21.50% | 20.27% | 102.75 | 30 | 24-01-2025 | 24-04-2025 | — | 19-04-2026 |
|
Магнит4P07
|
RU000A10AAT8 | 23.00% | 0% | 0 | 30 | 12-12-2024 | 11-04-2025 | — | 07-03-2026 |
|
Магнит4P05
|
RU000A10A9Z1 | 23.00% | 20.56% | 103.5 | 30 | 09-12-2024 | 08-04-2025 | — | 13-11-2029 |
|
Магнит4P06
|
RU000A1090K0 | 22.00% | 31.75% | 99.71 | 30 | 22-07-2024 | 18-04-2025 | — | 12-07-2026 |
|
Магнит4P03
|
RU000A105TP1 | 9.20% | 20.48% | 92.39 | 91 | 09-02-2023 | 08-05-2025 | — | 03-02-2028 |
|
Магнит4P01
|
RU000A105KQ8 | 9.15% | 20.94% | 93.44 | 182 | 06-12-2022 | 03-06-2025 | — | 02-12-2025 |
Tahvil şu anda 1035 rub (%103.5) değerindedir.
Tahvil getirisi yıllık %20.56, yılda ödenen 12 bir kere.
Tahvil getirisi yıllık %20.56, yılda ödenen 12 bir kere.
