| ISIN | XS1843435337 |
|---|---|
| Валюта | usd |
| Время посл. сделки | 18:39:59 |
| Выплата купона, дн | 182 |
| Годовой купон | 47.00 |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 30-05-2026 |
| Дата размещения | |
| Дата след. выплаты | 30-05-2024 |
| Дох. купона, годовых от ном | 4.71% |
| Доходность | 0% |
| Дюрация, дней | 0 |
| Имя облигации | Steel Funding DAC 4.7 30/05/26 |
| Код бумаги | XS1843435337 |
| Купон | 23.5 $ |
| НКД | 5.352778 $ |
| Номинал | 1000 |
| Объем в обращении, млн $ | 0 |
| Объем выпуска, млн $ | 500 |
| Объем день, $ | 0 |
| Объем день, млн руб | 0.0 |
| Объем день, тыс. $ | 0.0 |
| Объем день, штук | 0 |
| С амортизацией | HAYIR |
| Сектор | Черная металлургия |
| Текущая доходность купона | 4.58% |
| Тип купона | Фиксированный |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 3 |
| Цена послед | 103% |
| Частота купона, раз в год | 2.01 |
| Günlük fiyat değişimi: | 0% (1030) |
|---|---|
| Haftalık fiyat değişimi: | 0% (1030) |
| Aylık fiyat değişimi: | 0% (1030) |
| 3 ayda fiyat değişimi: | 0% (1030) |
| Altı ayda fiyat değişimi: | 0% (1030) |
| Yıllık fiyat değişimi: | 0% (1030) |
| 3 yılda fiyat değişimi: | -5.94% (1095.1) |
| Yılbaşından bu yana fiyat değişimi: | 0% (1030) |
| İsim | Kod | Kupon getirisi, % | Vadeye kadar getiri, % | Fiyat, % | Ödeme sıklığı | Gönderim tarihi | Sonraki ödeme tarihi | Teklif tarihi | Vade tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НЛМКЗО26-Е
|
RU000A108PR9 | 1.50% | 8.85% | 90.25 | 353 | 14-06-2024 | 02-06-2025 | — | 02-06-2026 |
|
НЛМКЗО26-Д
|
RU000A107EL8 | 4.74% | 10.94% | 92 | 181 | 18-12-2023 | 30-05-2025 | — | 30-05-2026 |
|
STL-26 EUR
|
XS2346922755 | 1.45% | 0% | 75 | 365 | 02-06-2021 | 02-06-2025 | — | 02-06-2026 |
|
NLMK-26
|
XS1843435337 | 4.71% | 0% | 103 | 182 | 30-05-2024 | — | 30-05-2026 |
Tahvil şu anda 1030 usd (%103) değerindedir.
Tahvil getirisi yıllık %0, yılda ödenen 2 kez.
Tahvil getirisi yıllık %0, yılda ödenen 2 kez.
