Expeditors

NASDAQ EXPD Terfi
Yıl için karlılık: +27.19%
Temettü getirisi: 1.26%
Sektör: Industrials

146.41 $

-0.24 $ ( 0.16%)
102.84 $
165.04 $

Min./max. bir yıl boyunca

Promosyon programı Expeditors

Basit Program Genişletilmiş Program
Karşılaştırma ekle
Parça Ekle
Portföye ekle
Fiyat Bildirimi Ekle

Ana parametreler

Halka arz süresi
1990-03-26
ISIN
US3021301094
Para birimi
usd
Raporun para birimi
usd
Sanayi
Air Freight & Logistics
Sektör
Industrials
Web sitesi
Sistem
Tüm parametreler

Seviye

Hafife alma
İsim Anlam Seviye
P/S 1.48 9
P/BV 6.67 1
P/E 19.38 7
Yeterlik
İsim Anlam Seviye
ROA 17.05 5
ROE 35.12 9
ROIC 38.46 9
Temettü
İsim Anlam Seviye
Temettü getirisi 1.26 3.15
DSI 1 10
Temettülerin ortalama büyümesi 6.87 10
Görev
İsim Anlam Seviye
Debt/EBITDA 0.52 9
Debt/Ratio 0.12 10
Debt/Equity 1.07 8
Büyüme darbesi
İsim Anlam Seviye
Hasılat, % 4.75 1
Ebitda, % 10.53 2
EPS, % 40.44 6
Devamını oku

Temettü

Temettü, % Temettü Dönemin sonuçlarına göre Daha önce satın al Kayıt defterini kapatma tarihi Önceden Ödeme
0.53% 0.77 III кв. 2025 28.11.2025 01.12.2025 16.12.2025
0.52% 0.77 I кв. 2025 30.05.2025 02.06.2025 17.06.2025
0.62% 0.73 III кв. 2024 29.11.2024 02.12.2024 17.12.2024
0.6% 0.73 I кв. 2024 31.05.2024 03.06.2024 18.06.2024
0.57% 0.69 III кв. 2023 28.11.2023 30.11.2023 15.12.2023
0.6% 0.67 III кв. 2022 28.11.2022 30.11.2022 15.12.2022
0.65% 0.67 I кв. 2022 27.05.2022 31.05.2022 15.06.2022
0.47% 0.58 III кв. 2021 26.11.2021 30.11.2021 15.12.2021
0.45% 0.58 I кв. 2021 26.05.2021 28.05.2021 14.06.2021
Devamını oku

Bir şirketin yapay zeka analizi "Expeditors"

Конечно! Давайте проведём комплексный анализ акций компании Expeditors International of Washington, Inc. (NASDAQ: EXPD), на основе доступных данных по состоянию на начало 2025 года. Обратите внимание, что актуальные рыночные данные могут меняться, поэтому рекомендуется свериться с последними котировками на платформах вроде Yahoo Finance, Bloomberg или Google Finance.


🔹 Общая информация о компании



- Название: Expeditors International of Washington, Inc.
- Тикер: EXPD (NASDAQ)
- Сектор: Транспорт и логистика
- Отрасль: Международные экспедиторские и транспортные услуги
- Штаб-квартира: Seattle, Washington, США
- Основано: 1979 год
- Руководство: Josh Boyd (CEO с 2023 года)
yd (CEO с 2023 года)

Expeditors — одна из ведущих глобальных компаний в сфере логистики, предлагающая комплексные решения по международной перевозке грузов (воздушным, морским и наземным транспортом), таможенному оформлению, управлению цепочками поставок и другим логистическим услугам.


🔹 Финансовые показатели (по итогам 2023 и первым данным 2024)



Показатель Значение (примерно)
Рыночная капитализация ~$18–20 млрд
Цена акции (январь 2025) ~$95–105
P/E (Price-to-Earnings) ~12–14 (на основе EPS 2023)
EPS (прибыль на акцию, 2023) ~$8.50
Выручка (2023) ~$21 млрд
Операционная прибыль (2023) ~$2.8 млрд
Чистая прибыль (2023) ~$2.1 млрд
Рентабельность по чистой прибыли (Net Margin) ~10%
Дивидендная доходность ~1.2%
Дивиденд на акцию (2024) $1.20 в квартал ($4.80 в год)
Долг/EBITDA ~1.0x (низкий долг)
💡 *Примечание: P/E ниже среднего по рынку — отражает консервативную оценку и цикличность бизнеса.*



🔹 Анализ бизнес-модели



✅ Сильные стороны:


1. Масштаб и глобальное присутствие
— Сеть из более чем 350 офисов в 60+ странах.
— Сильные позиции в Азиатско-Тихоокеанском регионе (Китай, Южная Корея, Тайвань, Вьетнам).

2. Высокая операционная эффективность
— Гибкая модель затрат: значительная часть расходов переменная (комиссии агентам, транспорт).
— Быстрая адаптация к колебаниям спроса.

3. Отсутствие собственного транспорта
— Expeditors — агрегатор услуг, а не владелец судов/самолётов. Это снижает капитальные затраты и повышает рентабельность.

4. Сильная финансовая устойчивость
— Почти нет долгов, высокий денежный поток.
— Дивиденды выплачиваются стабильно с 1984 года, растут регулярно.

5. Высокая маржинальность в «горячие» периоды
— Во время логистических кризисов (как в 2021–2022) прибыль резко росла благодаря высоким ставкам на перевозки.

❌ Риски и слабые стороны:


1. Цикличность отрасли
— Спрос на экспедирование напрямую зависит от мировой торговли, ВВП, объёмов импорта/экспорта.
— В 2023–2024 годах наблюдалось снижение объёмов грузоперевозок после пиковых значений 2021–2022.

2. Зависимость от макроэкономических факторов
— Инфляция, процентные ставки, геополитика (например, конфликты в Ближнем Востоке, тарифы США–Китай) влияют на цепочки поставок.

3. Конкуренция
— Крупные игроки: DHL, FedEx Logistics, Kuehne + Nagel, DB Schenker.
— Низкий порог входа для нишевых игроков.

4. Снижение прибыли в «холодные» фазы цикла
— В 2023 году чистая прибыль снизилась примерно на 30% по сравнению с 2022 годом из-за падения ставок и объёмов.


🔹 Технический анализ (на начало 2025)



- Долгосрочный тренд: Боковое движение с 2022 года.
- Поддержка: ~$85–90
- Сопротивление: ~$110–115
- Средняя цена по 50 и 200 неделям: около $100
- RSI (относительная сила): ~50–60 — нейтральный уровень

📉 Акции EXPD в 2023–2024 торгуются ниже своих максимумов 2021–2022 ($130–140), что отражает снижение прибыли и ожиданий.



🔹 Дивидендная политика



- Стабильный рост дивидендов: более 30 лет подряд.
- Payout ratio (доля прибыли на дивиденды): ~50–60% — устойчиво.
- Buybacks: Компания активно выкупает акции (в 2023–2024 выкупы на $1–2 млрд), что поддерживает EPS.


🔹 Перспективы (2025–2026)



📈 Потенциальные драйверы роста:


- Восстановление глобальной торговли (особенно между США и Азией).
- Рост электронной коммерции и цепочек поставок.
- Диверсификация маршрутов (например, обход Красного моря через Африку).
- Увеличение спроса на управление цепочками поставок «под ключ».

📉 Риски:


- Экономическая рецессия в США или Европе.
- Дальнейшее снижение объёмов контейнерных перевозок.
- Ужесточение регулирования в сфере логистики.


🔹 Оценка (Valuation)



Метод Оценка
P/E сравнение Ниже среднего по S&P 500 (~25) и сектору (~18) → недооценка
DCF (упрощённо) При умеренном росте (3–5%) и стабильных маржах — справедливая цена ~$110–120
Дивидендный поток Привлекателен для инвесторов, ищущих стабильный доход

🔹 Вывод: стоит ли инвестировать?



Критерий Оценка
Для консервативных инвесторов ✅ Да — стабильная компания, низкий долг, дивиденды
Для роста капитала ⚠️ Умеренно — зависит от цикла логистики
Для дивидендного портфеля ✅ Отличный выбор
Риски Средние (цикличность, макроэкономика)
✅ Рекомендация (на начало 2025):

"Удерживать" или "Покупать" при цене ниже $95.

Компания недооценена по сравнению с историческими показателями, имеет сильный баланс и потенциал роста при восстановлении мировой торговли.



🔹 Что смотреть дальше?



1. Квартальные отчёты (особенно объёмы грузов и ставки).
2. Динамика индексов фрахтовых ставок (например, FBX, Drewry WCI).
3. Макроэкономические данные (торговый оборот США–Китай, PMI).
4. Решения ФРС по ставкам — влияют на спрос на импорт.



Fiyat

Fiyat Min. Maksimum. Değiştirmek Sektördeki değişiklikler Dizindeki değişiklikler
Dün 146.65 $ 143.96 $ 146.41 $ -0.16 % 0 % 0 %
Hafta 145.19 $ 145.38 $ 148.07 $ +0.84 % 0 % 0 %
Ay 161.71 $ 138.83 $ 165.04 $ -9.46 % 0 % 0 %
3 ay 151.06 $ 138.83 $ 165.04 $ -3.08 % 0 % 0 %
Altı ay 117.81 $ 113.13 $ 165.04 $ +24.28 % 0 % 0 %
Yıl 115.11 $ 102.84 $ 165.04 $ +27.19 % 0 % 0 %
3 yıl 116.71 $ 102.84 $ 165.04 $ +25.45 % 0 % 0 %
5 yıl 130.02 $ 87.12 $ 165.04 $ +12.61 % 0 % 0 %
10 yıl 53.11 $ 47.35 $ 165.04 $ +175.67 % 0 % 0 %
Sene başından beri 162.41 $ 138.83 $ 165.04 $ -9.85 % 0 % 0 %

Temel Sahipler

Kurumsal Hacim Paylaşmak, %
Vanguard Group Inc 16 000 000 12.38
Blackrock Inc. 12 000 000 9.17
State Street Corporation 7 000 000 5.75
First Eagle Investment Management, LLC 6 000 000 4.71
LOOMIS SAYLES & CO L P 5 000 000 4.35
FIL LTD 4 000 000 3.42
Boston Partners 3 000 000 2.66
Geode Capital Management, LLC 3 000 000 2.6
Bank of America Corporation 2 000 000 2.01
Morgan Stanley 2 000 000 1.82

ETF'de yer alıyor

ETF Paylaşmak, % Yıl için karlılık, % Komisyon, %
U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF 3.5437 20.06 0.6
iShares US Transportation ETF 3.0507 22.49 0.4
Siren DIVCON Dividend Defender ETF 3.0484 1.28 1.89
Inspire Capital Appreciation ETF 3.0279 8.79 0.79
Monarch Volume Factor Dividend Tree ETF 2.6135 18.61
Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares 2.3386 52.49 0.99
State Street SPDR S&P Transportation ETF 2.3247 28.51 0.35
Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF 1.9496 -7.81 0.4
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF 1.8767 14.1 0.43
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 1.8617 12.94 0.35
Madison Dividend Value ETF 1.675 14.25
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF 1.6736 8.19 0.29
SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large Cap ETF 1.6682 6.91 0.15
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF 1.5318 257.88 0.4
First Trust Nasdaq Transportation ETF 1.2456 48.49 0.6
First Trust Mid Cap US Equity Select ETF 1.2355 -11.43 0.6
Pacer Industrials and Logistics ETF 1.2052 16.89
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF 1.194 12.66 0.75
First Eagle Global Equity ETF 1.1092 28.26
AdvisorShares Insider Advantage ETF 1.0317 14.31 0.9
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF 0.9963 14.84 0.31
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 0.7466 13.37 0.25
Parametric Equity Premium Income ETF 0.6991 10.55
Natixis Gateway Quality Income ETF 0.6362 8.7 0.34
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF 0.5765 10.65 0.2
Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF 0.5572 8.91 0.52
Timothy Plan Us Large/Mid Cap Core Enhanced ETF 0.4874 5.07
Xtrackers Russell US Multifactor ETF 0.4532 12.26 0.17
First Trust Value Line Dividend Index Fund 0.4315 10.52 0.65
ALPS Barron's 400 ETF 0.3037 26.37 0.65
Inspire Global Hope ETF 0.2934 15.84 0.56

Benzer Şirketler

P/E & P/BVEV/Ebitda & Debt/Ebitda


Şirketin yönetimi

Amir İş unvanı Ödeme Doğum yılı
Mr. Jeffrey S. Musser President, CEO & Non-Independent Director 4.56M 1966 (60 yıl)
Mr. Bradley S. Powell Senior VP & CFO 3.38M 1961 (65 yıl)
Mr. Daniel R. Wall President of Global Geographies 3.01M 1969 (57 yıl)
Mr. Steven J. Grimmer Senior Vice President of Account Management N/A
Mr. Jeffrey F. Dickerman Senior VP, General Counsel & Corporate Secretary N/A 1976 (50 yıl)
Mr. J. Jonathan Song Senior Vice President of Global Sales & Marketing N/A
Mr. Geoffrey W. Buscher Director of Investor Relations N/A
Mr. Timothy C. Barber Executive Vice President of Europe 4.15M 1960 (66 yıl)
Mr. Blake R. Bell President of Global Services 1.86M 1972 (54 yıl)
Courtney Hawkins Senior VP & CIO

Şirket hakkında bilgi

Adres: United States, Seattle, 1015 Third Avenue - Google kartlarında açın, Açık yandex kartları
Web sitesi: http://www.expeditors.com

Şirket hakkında Expeditors

Expeditors International of Washington, Inc. предоставляет логистические услуги в Северной и Южной Америке, Северной Азии, Южной Азии, Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и Индии. Компания предлагает услуги авиаперевозок, такие как консолидация и экспедирование авиаперевозок; морские перевозки и морские услуги, включая консолидацию морских грузов, прямое морское экспедирование и управление заказами; таможенные брокерские услуги, внутриконтинентальные наземные перевозки и доставка, складские и дистрибьюторские услуги; таможенное оформление, управление заказами на поставку, объединение поставщиков, транспортные услуги в определенные сроки, транзит с контролируемой температурой, страхование грузов, специализированный мониторинг и отслеживание грузов, а также другие решения для цепочек поставок. Он действует как консолидатор грузов или агент авиакомпании, которая перевозит груз. Компания также предоставляет дополнительные услуги, которые включают подготовку отгрузочной и таможенной документации, упаковку, упаковку, страхование, ведение переговоров по аккредитивам и подготовку документации в соответствии с местным экспортным законодательством. Среди ее клиентов - предприятия розничной и оптовой торговли, электроники, технологий, а также промышленные и производственные компании. Компания Expeditors International of Washington, Inc. была зарегистрирована в 1979 году, ее штаб-квартира находится в Сиэтле, штат Вашингтон.

Часто задаваемые вопросы по акции Expeditors

  • Как купить акции Expeditors?

    Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — EXPD. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.

  • Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?

    Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций EXPD. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:

    • для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
    • для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
    • для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.

    Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.

  • Можно ли получить налоговые льготы по акциям Expeditors?

    В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:

    • купить акции EXPD на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
    • приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.

  • Какая цена акции Expeditors (EXPD) сегодня?

    Текущая цена акции Expeditors на 07.03.2026 года составляет 146.41 . Котировки Expeditors с начала года изменилась на -9.85% - и в рублях изменение было на -16 .
    Котировки Expeditors (EXPD) в этом месяце за Mart изменилась на +0.84% и в рублях изменение было на +1.22 рубль.