Promosyon programı KLA
Ana parametreler
Seviye
Hafife alma
| İsim | Anlam | Seviye |
| P/S | 13.14 | 1 |
| P/BV | 34.03 | 1 |
| P/E | 39.32 | 4 |
Yeterlik
| İsim | Anlam | Seviye |
| ROA | 25.28 | 8 |
| ROE | 86.56 | 10 |
| ROIC | 47.04 | 10 |
Temettü
| İsim | Anlam | Seviye |
| Temettü getirisi | 0.7645 | 1.9 |
| DSI | 0.9286 | 9.29 |
| Temettülerin ortalama büyümesi | 10.06 | 10 |
Görev
| İsim | Anlam | Seviye |
| Debt/EBITDA | 1.14 | 8 |
| Debt/Ratio | 0.3789 | 10 |
| Debt/Equity | 1.3 | 8 |
Büyüme darbesi
| İsim | Anlam | Seviye |
| Hasılat, % | 75.67 | 8 |
| Ebitda, % | 87.39 | 9 |
| EPS, % | 127.13 | 10 |
Temettü
| Temettü, % | Temettü | Dönemin sonuçlarına göre | Daha önce satın al | Kayıt defterini kapatma tarihi | Önceden Ödeme |
| 0.16% | 1.9 | III кв. 2025 | 14.11.2025 | 17.11.2025 | 02.12.2025 |
| 0.16% | 1.9 | II кв. 2025 | 15.08.2025 | 18.08.2025 | 02.09.2025 |
| 0.75% | 6.75 | I кв. 2025 | 16.05.2025 | 19.05.2025 | 03.06.2025 |
| 0.25% | 1.7 | IV кв. 2024 | 21.02.2025 | 24.02.2025 | 11.03.2025 |
| 0.23% | 1.7 | III кв. 2024 | 15.11.2024 | 18.11.2024 | 03.12.2024 |
| 0.3% | 1.45 | II кв. 2024 | 13.08.2024 | 15.08.2024 | 30.08.2024 |
| 0.19% | 1.45 | I кв. 2024 | 10.05.2024 | 14.05.2024 | 29.05.2024 |
| 0.21% | 1.45 | IV кв. 2023 | 13.02.2024 | 15.02.2024 | 01.03.2024 |
| 0.26% | 1.05 | III кв. 2021 | 10.11.2021 | 12.11.2021 | 29.11.2021 |
| 0.27% | 1.05 | II кв. 2021 | 11.08.2021 | 13.08.2021 | 30.08.2021 |
Bir şirketin yapay zeka analizi "KLA"
🔍 Общая информация о компании KLA (KLAC)
- Полное название: KLA Corporation
- Тикер: KLAC (NASDAQ)
- Сектор: Технологии
- Отрасль: Полупроводниковое оборудование и услуги
- Штаб-квартира: Милпитас, Калифорния, США
- Основано: 1975 год
- Рыночная капитализация (на июль 2024): ~$90–100 млрд (в зависимости от колебаний рынка)
- Крупнейшие продукты: Системы контроля дефектов, измерения, аналитики процессов для производства чипов.
📈 Фундаментальный анализ (на основе данных за 2023–2024 гг.)
1. Финансовые показатели (по отчетности за 2023 и Q1 2024)
| Показатель | Значение (FY2023 / Q1 2024) | |
|---|---|---|
| Выручка (FY2023) | $9.5 млрд | |
| Чистая прибыль (FY2023) | ~$2.7 млрд | |
| Операционная маржа | ~35–37% | |
| EPS (на акцию, FY2023) | ~$17.50 | |
| P/E (на июль 2024) | ~25–30x (в зависимости от текущей цены) | |
| ROE (рентабельность собственного капитала) | ~40–45% | |
| Долг/EBITDA | <1.0x (низкий долг) |
2. Рост и перспективы
- Рост выручки:
- 2021: $6.9 млрд
- 2022: $8.7 млрд
- 2023: $9.5 млрд
→ CAGR ~15–20% за последние 3 года
- Драйверы роста:
- Глобальное ускорение инвестиций в полупроводниковое производство (CHIPS Act в США, аналоги в ЕС и Азии).
- Переход к более сложным техпроцессам (3 нм, 2 нм), где контроль дефектов критически важен — это ключевая специализация KLA.
- Рост спроса на AI-чипы, HPC, память (DRAM, NAND) — все требует высокоточного оборудования KLA.
- Увеличение капитальных затрат (CapEx) у TSMC, Samsung, Intel, Micron, SK Hynix.
3. Конкурентные преимущества
- Лидерство в контрольно-измерительном оборудовании (metrology & inspection) — доля рынка >50%.
- Высокие барьеры входа: сложные технологии, долгий цикл разработки, тесная интеграция с производственными линиями.
- Сильная R&D: тратит ~15% выручки на исследования.
- Долгосрочные контракты с ключевыми игроками (TSMC, Intel и др.).
📊 Технический анализ (на июль 2024)
- Текущая цена акции (примерно): $550–600 (может варьироваться)
- 52-недельный диапазон: ~$400 – $620
- Средняя цена по аналитикам: ~$600–650
- RSI (14): ~60 (нейтрально, без перекупленности)
- Тренд: Восходящий, поддержка на уровне $520–530
🎯 Оценка аналитиков (на июль 2024)
- Рекомендации (Consensus):
- Покупать (Buy): ~70%
- Держать (Hold): ~25%
- Продавать (Sell): ~5%
- Целевая цена: в среднем $630–650, что подразумевает потенциал роста ~8–12% от текущей цены.
⚠️ Риски
1. Цикличность полупроводникового рынка:
- KLA — высококапитализированная компания, зависящая от CapEx производителей чипов.
- При замедлении спроса на электронику (например, в сегментах PC, смартфонов) инвестиции могут сократиться.
2. Геополитика:
- Ограничения экспорта в Китай могут повлиять на выручку (Китай — ~30% выручки KLA).
- Однако компания адаптируется, перенаправляя поставки через другие регионы.
3. Высокая оценка:
- P/E ~28–30 — выше среднего по рынку. Это делает акцию уязвимой к коррекциям при ухудшении макроэкономики.
🌍 ESG и устойчивое развитие
- KLA активно инвестирует в энергоэффективность и снижение выбросов.
- Высокие оценки по корпоративному управлению (G) и социальным аспектам (S).
- Не входит в санкционные списки, соблюдает экспортный контроль.
✅ Вывод: стоит ли покупать KLAC?
| Критерий | Оценка | |
|---|---|---|
| Фундаментальные показатели | Отличные | |
| Рост и перспективы | Очень высокие (благодаря AI и CHIPS Act) | |
| Оценка (valuation) | Высокая, но оправдана качеством бизнеса | |
| Риски | Умеренные (цикличность, геополитика) | |
| Дивиденды | Нет (KLA не платит дивиденды, реинвестирует в рост) | |
| Для кого подходит | Долгосрочные инвесторы, ставящие на технологический рост, AI, полупроводники |
📌 Краткий итог
KLA (KLAC) — это высококачественная технологическая компания с монопольной позицией в критически важном сегменте полупроводникового производства. Благодаря росту AI, инвестициям в локализацию производства чипов и переходу на наноразмерные технологии, KLA остаётся одним из главных бенефициаров текущего технологического бума.
- Построить прогноз выручки/прибыли на 2024–2025,
- Сравнить KLAC с конкурентами (Applied Materials, ASML, Lam Research),
- Подробнее разобрать квартальную отчетность Q1 2024.
Напиши, что интересует!
Fiyat
| Fiyat | Min. | Maksimum. | Değiştirmek | Sektördeki değişiklikler | Dizindeki değişiklikler | |
| Dün | 1 193.92 $ | 0 $ | 0 $ | 0 % | 0 % | 0 % |
| Hafta | 1 214.46 $ | 1 193.92 $ | 1 246.18 $ | -1.69 % | 0 % | 0 % |
| Ay | 1 161.72 $ | 1 097.12 $ | 1 246.18 $ | +2.77 % | 0 % | 0 % |
| 3 ay | 964.02 $ | 982.75 $ | 1 246.18 $ | +23.85 % | 0 % | 0 % |
| Altı ay | 892.38 $ | 843.9 $ | 1 246.18 $ | +33.79 % | 0 % | 0 % |
| Yıl | 653.76 $ | 576.53 $ | 1 246.18 $ | +82.62 % | 0 % | 0 % |
| 3 yıl | 345.52 $ | 357.36 $ | 1 246.18 $ | +245.54 % | 0 % | 0 % |
| 5 yıl | 189.57 $ | 252.79 $ | 1 246.18 $ | +529.8 % | 0 % | 0 % |
| 10 yıl | 56.06 $ | 62.88 $ | 1 246.18 $ | +2 029.72 % | 0 % | 0 % |
| Sene başından beri | 630.12 $ | 576.53 $ | 1 246.18 $ | +89.48 % | 0 % | 0 % |
Temel Sahipler
| Kurumsal | Hacim | Paylaşmak, % |
| Vanguard Group Inc | 13 000 000 | 10.54 |
| Blackrock Inc. | 11 000 000 | 9 |
| State Street Corporation | 6 000 000 | 4.71 |
| Capital International Investors | 5 000 000 | 4.36 |
| Capital World Investors | 4 000 000 | 3.21 |
| PRIMECAP Management Company | 3 000 000 | 2.69 |
| Geode Capital Management, LLC | 3 000 000 | 2.65 |
| FMR, LLC | 2 000 000 | 1.91 |
| Goldman Sachs Group Inc | 1 000 000 | 1.49 |
| JPMorgan Chase & Co | 1 000 000 | 1.44 |
ETF'de yer alıyor
| ETF | Paylaşmak, % | Yıl için karlılık, % | Komisyon, % |
| iShares Factors US Growth Style ETF | 4.60395 | -6.99 | 0.25 |
| Inspire Faithward Large Cap Momentum ETF | 3.02 | 0 | 0.8 |
| UVA Dividend Value ETF | 2.66 | 0 | 0.8 |
| GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF | 2.19681 | -25.61 | 0.6 |
| Direxion All Cap Insider Sentiment Shares | 1.66855 | 8.52 | 0.66 |
| Knowledge Leaders Developed World ETF | 1.14767 | -1.82 | 0.75 |
| First Trust Large Cap US Equity Select ETF | 0.96 | 5.24 | 0.6 |
| KFA Large Cap Quality Dividend Index ETF | 0.9 | 28.99 | 0.4 |
| US Equity Dividend Select ETF | 0.86592 | -15.78 | 0.5 |
| Nationwide Nasdaq-100 Risk-Managed Income ETF | 0.69559 | -46.47 | 0.68 |
| Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF | 0.68304 | 18.01 | 0.99 |
| FCF US Quality ETF | 0.64807 | 0.5065 | 0.59 |
| iShares Morningstar Large-Cap Value ETF | 0.24069 | 43.35 | 0.25 |
| Columbia U.S. ESG Equity Income ETF | 0.21978 | -2.48 | 0.35 |
| iShares Morningstar Large-Cap ETF | 0.20361 | 182.91 | 0.03 |
| iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF | 0.16378 | 210.85 | 0.04 |
| BlackRock Future U.S. Themes ETF | 0.0782 | 14.47 | 0.6 |
Benzer Şirketler
Şirketin yönetimi
| Amir | İş unvanı | Ödeme | Doğum yılı |
| Mr. Richard P. Wallace | President, CEO & Executive Director | 3.15M | 1960 (65 yıl) |
| Mr. Bren D. Higgins | Executive VP & CFO | 1.55M | 1970 (55 yıl) |
| Mr. Ahmad A. Khan | President of Semiconductor Process Control, Electronics, Packaging Components, & KLA Instruments | 1.6M | 1974 (51 yıl) |
| Mr. Virendra A. Kirloskar | Senior VP & Chief Accounting Officer | 455.18k | 1963 (62 yıl) |
| Dr. Ben Bin-Ming Tsai | CTO & Executive VP of Corporate Alliances | 998.02k | 1959 (66 yıl) |
| Ms. Mary Beth Wilkinson | Executive VP, Chief Legal Officer & Corporate Secretary | 1.38M | 1973 (52 yıl) |
| Mr. Kevin M. Kessel C.F.A. | Vice President of Investor Relations | N/A | |
| Mr. Oreste Donzella | Executive VP & Chief Strategy Officer | 1.88M | 1967 (58 yıl) |
| Ms. Randi Polanich | Senior VP & Chief Communications Officer | N/A | |
| Mr. Brian W. Lorig | Executive Vice President of Global Support & Services | 1.01M | 1974 (51 yıl) |
Şirket hakkında bilgi
Web sitesi: https://www.kla.com
Şirket hakkında KLA
KLA Corporation - компания по производству капитального оборудования, базирующаяся в Милпитасе, Калифорния. Она поставляет системы управления процессами и доходностью для полупроводниковой промышленности и других связанных с ней отраслей наноэлектроники. Продукция и услуги компании предназначены для всех этапов производства пластин, сетки, интегральных схем (ИС) и упаковки, от исследований и разработок до конечного массового производства.
KLA-Tencor была образована в 1997 году в результате слияния KLA Instruments и Tencor Instruments, двух компаний, занимающихся производством полупроводникового оборудования и систем управления доходностью. Компания KLA Instruments была основана в 1975 году Кеном Леви и Бобом Андерсоном и сосредоточилась на решениях для проверки дефектов. Карел Урбанек основал Tencor Instruments в 1977 году с упором на метрологические решения, позже к нему присоединился Джон Швабахер в качестве соучредителя.
Производственные мощности KLA включают глобальную штаб-квартиру в Милпитасе, Калифорния, а также производственные, вспомогательные и научно-исследовательские центры в различных местах в США, Индии, Европе, Израиле, Японии и Азиатско-Тихоокеанском регионе.
В июне 2019 года АОК объявила о планах открыть вторую штаб-квартиру в США в Анн-Арборе, штат Мичиган. Завод планируется открыть летом 2021 года и принять 500-600 новых сотрудников, около 50% из которых будут инженерами.
Часто задаваемые вопросы по акции KLA
-
Как купить акции KLA?
Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — KLAC. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.
-
Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?
Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций KLAC. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:
- для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
- для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
- для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.
Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.
-
Можно ли получить налоговые льготы по акциям KLA?
В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:
- купить акции KLAC на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
- приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.
-
Какая цена акции KLA (KLAC) сегодня?
Текущая цена акции KLA на 14.12.2025 года составляет 1 193.92 . Котировки KLA с начала года изменилась на +89.48% - и в рублях изменение было на +563.8 .
Котировки KLA (KLAC) в этом месяце за Aralık изменилась на +1.57% и в рублях изменение было на +18.45 рублей. -
Какие дивиденды у акции KLA (KLAC) сегодня?
Текущие дивиденды у акции KLA на 14.12.2025 года составляет 5.7 $. А дивидендная доходность акций KLAC - 0.5957%.
Kaynaklara dayalı: porti.ru
