Promosyon programı American Water Works
Basit Program
Genişletilmiş Program
Ana parametreler
Diva
2.47
Halka arz süresi
2008-04-23
ISIN
US0304201033
Para birimi
usd
Raporun para birimi
usd
Sanayi
Water Utilities
Sektör
Utilities
Temettü ao
3.31
Web sitesi
Seviye
Hafife alma
| İsim | Anlam | Seviye |
| P/S | 5.17 | 3 |
| P/BV | 2.13 | 7 |
| P/E | 23.05 | 6 |
Yeterlik
| İsim | Anlam | Seviye |
| ROA | 3.28 | 1 |
| ROE | 10.44 | 4 |
| ROIC | 8.89 | 3 |
Temettü
| İsim | Anlam | Seviye |
| Temettü getirisi | 2.32 | 5.8 |
| DSI | 1 | 10 |
| Temettülerin ortalama büyümesi | 8.06 | 10 |
Görev
| İsim | Anlam | Seviye |
| Debt/EBITDA | 5.28 | 0 |
| Debt/Ratio | 0.4168 | 10 |
| Debt/Equity | 1.98 | 7 |
Büyüme darbesi
| İsim | Anlam | Seviye |
| Hasılat, % | 23.92 | 4 |
| Ebitda, % | 44.32 | 6 |
| EPS, % | 38.2 | 5 |
Temettü
| Temettü, % | Temettü | Dönemin sonuçlarına göre | Daha önce satın al | Kayıt defterini kapatma tarihi | Önceden Ödeme |
| 0.64% | 0.828 | III кв. 2025 | 11.11.2025 | 13.11.2025 | 28.11.2025 |
| 0.58% | 0.828 | II кв. 2025 | 08.08.2025 | 12.08.2025 | 27.08.2025 |
| 0.59% | 0.828 | I кв. 2025 | 09.05.2025 | 13.05.2025 | 28.05.2025 |
| 0.51% | 0.764 | IV кв. 2024 | 05.02.2025 | 07.02.2025 | 24.02.2025 |
| 0.61% | 0.764 | III кв. 2024 | 08.11.2024 | 12.11.2024 | 27.11.2024 |
| 0.61% | 0.76 | II кв. 2024 | 09.08.2024 | 13.08.2024 | 28.08.2024 |
| 0.53% | 0.76 | I кв. 2024 | 10.05.2024 | 13.05.2024 | 28.05.2024 |
| 0.58% | 0.71 | IV кв. 2023 | 05.02.2024 | 07.02.2024 | 22.02.2024 |
| 0.48% | 0.71 | II кв. 2023 | 04.08.2023 | 07.08.2023 | 22.08.2023 |
| 0.42% | 0.65 | IV кв. 2022 | 03.02.2023 | 06.02.2023 | 21.02.2023 |
Bir şirketin yapay zeka analizi "American Water Works"
Конечно! Ниже представлен подробный анализ акций компании American Water Works Company, Inc. (AWK) — одного из крупнейших поставщиков водоснабжения и водоотведения в США.
- Название: American Water Works Company, Inc.
- Тикер: AWK (торгуется на бирже NYSE)
- Сектор: Коммунальные услуги (Utilities)
- Отрасль: Водоснабжение и водоотведение
- Штаб-квартира: Виллингбор, Нью-Джерси, США
- Год основания: 1886
- Рыночная капитализация (на октябрь 2024): ~$38–40 млрд
- Количество клиентов: Более 14 миллионов человек в 14 штатах
- Дивидендная история: Компания повышает дивиденды с 2008 года. Средний темп роста дивидендов — 7–10% в год.
- Покрытие дивидендов (Payout Ratio): Около 60–65% от прибыли — устойчивый уровень.
- Привлекательность для инвесторов: AWK популярен среди инвесторов, ищущих стабильные дивиденды и защиту от инфляции.
- Инфраструктурные инвестиции: Программы модернизации водопроводных сетей (включая инфраструктурный закон США 2021 года).
- Регулируемый рост тарифов: Повышение тарифов на воду с одобрения регуляторов компенсирует инфляцию.
- Приобретение активов: AWK активно покупает небольшие водные компании (например, в 2023–2024 годах — сделки в Калифорнии, Техасе, Иллинойсе).
- Рост населения в пригородных районах: Увеличивает спрос на подключение к централизованному водоснабжению.
- Регуляторные риски: Задержки в утверждении тарифов могут снизить прибыль.
- Высокий долг: AWK активно финансирует рост за счёт заёмных средств. Рост процентных ставок давит на стоимость обслуживания долга.
- Климатические риски: Засухи, наводнения, загрязнение источников воды — могут повлиять на операционную деятельность.
- Ограниченная географическая экспансия: Рынок США насыщен, новые крупные рынки недоступны.
- Текущая цена акции: ~$165–$170
- 52-недельный диапазон: $145 – $175
- Средняя цена по аналитикам: ~$175–$180
- Целевые цены (по данным Bloomberg/Reuters):
- Консервативные: $160
- Умеренные: $175
- Оптимистичные: $190
- Кол-во аналитиков: ~15, из них ~70% рекомендуют «Покупать»
- Технические уровни:
- Поддержка: $160
- Сопротивление: $175–$180
- Стабильный и прогнозируемый бизнес (регулируемый сектор).
- Долгосрочный рост за счёт инфраструктурных инвестиций.
- Надёжная дивидендная история.
- Экологическая значимость (вода — стратегический ресурс).
- Высокая оценка (P/E ~35 — выше среднего по рынку).
- Зависимость от регуляторов и процентных ставок.
- Ограниченный потенциал быстрого роста.
American Water Works (AWK) — это качественная, надёжная акция для:
- Инвесторов, ищущих стабильный доход и защиту от инфляции.
- Долгосрочных инвесторов, готовых мириться с умеренным ростом.
- Портфелей с фокусом на ESG-инвестиции (вода — ключевой ESG-фактор).
- Построить прогноз финансовых показателей на 2025–2027 гг.
- Сравнить AWK с акциями других коммунальных компаний.
- Проанализировать дивидендную стратегию глубже.
Напишите, что вас интересует!
🏢 Общая информация о компании
- Название: American Water Works Company, Inc.
- Тикер: AWK (торгуется на бирже NYSE)
- Сектор: Коммунальные услуги (Utilities)
- Отрасль: Водоснабжение и водоотведение
- Штаб-квартира: Виллингбор, Нью-Джерси, США
- Год основания: 1886
- Рыночная капитализация (на октябрь 2024): ~$38–40 млрд
- Количество клиентов: Более 14 миллионов человек в 14 штатах
🔍 Фундаментальный анализ
1. Финансовые показатели (по данным за 2023 год и первое полугодие 2024)
| Показатель | Значение (приблизительно) | |
|---|---|---|
| Выручка (2023) | $4.3 млрд | |
| Чистая прибыль (2023) | $760 млн | |
| EPS (на акцию, 2023) | $4.35 | |
| Прогнозируемый EPS (2024) | $4.60–$4.70 | |
| Рентабельность по EBITDA | ~45% | |
| Долговая нагрузка (Debt/EBITDA) | ~5.5x (высокий, но типичен для отрасли) | |
| Дивидендная доходность | ~1.3% | |
| Рост дивидендов | 18 лет подряд рост (Dividend Aristocrat) |
Примечание: AWK — регулируемая коммунальная компания, поэтому её доходы стабильны, но рост зависит от одобрения тарифов регуляторами.
2. Дивидендная политика
- Дивидендная история: Компания повышает дивиденды с 2008 года. Средний темп роста дивидендов — 7–10% в год.
- Покрытие дивидендов (Payout Ratio): Около 60–65% от прибыли — устойчивый уровень.
- Привлекательность для инвесторов: AWK популярен среди инвесторов, ищущих стабильные дивиденды и защиту от инфляции.
3. Рост и перспективы
✅ Драйверы роста:
- Инфраструктурные инвестиции: Программы модернизации водопроводных сетей (включая инфраструктурный закон США 2021 года).
- Регулируемый рост тарифов: Повышение тарифов на воду с одобрения регуляторов компенсирует инфляцию.
- Приобретение активов: AWK активно покупает небольшие водные компании (например, в 2023–2024 годах — сделки в Калифорнии, Техасе, Иллинойсе).
- Рост населения в пригородных районах: Увеличивает спрос на подключение к централизованному водоснабжению.
⚠️ Риски:
- Регуляторные риски: Задержки в утверждении тарифов могут снизить прибыль.
- Высокий долг: AWK активно финансирует рост за счёт заёмных средств. Рост процентных ставок давит на стоимость обслуживания долга.
- Климатические риски: Засухи, наводнения, загрязнение источников воды — могут повлиять на операционную деятельность.
- Ограниченная географическая экспансия: Рынок США насыщен, новые крупные рынки недоступны.
📈 Технический анализ (на октябрь 2024)
- Текущая цена акции: ~$165–$170
- 52-недельный диапазон: $145 – $175
- Средняя цена по аналитикам: ~$175–$180
- Целевые цены (по данным Bloomberg/Reuters):
- Консервативные: $160
- Умеренные: $175
- Оптимистичные: $190
- Кол-во аналитиков: ~15, из них ~70% рекомендуют «Покупать»
- Технические уровни:
- Поддержка: $160
- Сопротивление: $175–$180
Тренд: Боковое движение в 2023–2024 гг. из-за высоких ставок. Возможен рост при снижении ставок ФРС.
📊 Отраслевое сравнение (с другими коммунальными компаниями)
| Компания | Тикер | Див. доходность | P/E (2024) | Рост выручки (3 года) | |
|---|---|---|---|---|---|
| American Water | AWK | 1.3% | ~35x | ~5% | |
| Aqua America (под AWK) | — | — | — | — | |
| Essential Utilities | WTRG | 2.1% | ~30x | ~4% | |
| California Water Service | CWT | 0.8% | ~40x | ~6% |
Вывод: AWK — лидер по масштабу и надёжности, но оценён дороже конкурентов из-за премии за качество.
🧭 Инвестиционная привлекательность
✅ Плюсы:
- Стабильный и прогнозируемый бизнес (регулируемый сектор).
- Долгосрочный рост за счёт инфраструктурных инвестиций.
- Надёжная дивидендная история.
- Экологическая значимость (вода — стратегический ресурс).
❌ Минусы:
- Высокая оценка (P/E ~35 — выше среднего по рынку).
- Зависимость от регуляторов и процентных ставок.
- Ограниченный потенциал быстрого роста.
📌 Вывод и рекомендация
American Water Works (AWK) — это качественная, надёжная акция для:
- Инвесторов, ищущих стабильный доход и защиту от инфляции.
- Долгосрочных инвесторов, готовых мириться с умеренным ростом.
- Портфелей с фокусом на ESG-инвестиции (вода — ключевой ESG-фактор).
Рекомендация:
✅ «Держать» или «Покупать» при цене ниже $165.
⚠️ Не для агрессивного роста, но отличный компонент защитного портфеля.
- Построить прогноз финансовых показателей на 2025–2027 гг.
- Сравнить AWK с акциями других коммунальных компаний.
- Проанализировать дивидендную стратегию глубже.
Напишите, что вас интересует!
Fiyat
| Fiyat | Min. | Maksimum. | Değiştirmek | Sektördeki değişiklikler | Dizindeki değişiklikler | |
| Dün | 131.55 $ | 0 $ | 0 $ | 0 % | 0 % | 0 % |
| Hafta | 129.5 $ | 128.15 $ | 131.55 $ | +1.58 % | 0 % | 0 % |
| Ay | 131.46 $ | 127.12 $ | 132.74 $ | +0.0685 % | 0 % | 0 % |
| 3 ay | 139.28 $ | 125.97 $ | 145.43 $ | -5.55 % | 0 % | 0 % |
| Altı ay | 140.47 $ | 125.97 $ | 147 $ | -6.35 % | 0 % | 0 % |
| Yıl | 129.59 $ | 121.01 $ | 151.96 $ | +1.51 % | 0 % | 0 % |
| 3 yıl | 169.87 $ | 113.82 $ | 161.42 $ | -22.56 % | 0 % | 0 % |
| 5 yıl | 131.49 $ | 113.82 $ | 188.86 $ | +0.0456 % | 0 % | 0 % |
| 10 yıl | 39.81 $ | 59.03 $ | 188.86 $ | +230.44 % | 0 % | 0 % |
| Sene başından beri | 124.49 $ | 121.01 $ | 151.96 $ | +5.67 % | 0 % | 0 % |
Temel Sahipler
| Kurumsal | Hacim | Paylaşmak, % |
| Vanguard Group Inc | 26 000 000 | 13.44 |
| Blackrock Inc. | 20 000 000 | 10.61 |
| State Street Corporation | 11 000 000 | 5.92 |
| Aristotle Capital Management, LLC | 6 000 000 | 3.23 |
| Geode Capital Management, LLC | 5 000 000 | 2.57 |
| GQG Partners LLC | 3 000 000 | 2.03 |
| Amundi | 3 000 000 | 2 |
| Price (T.Rowe) Associates Inc | 3 000 000 | 1.85 |
| Invesco Ltd. | 3 000 000 | 1.73 |
| Northern Trust Corporation | 3 000 000 | 1.73 |
ETF'de yer alıyor
| ETF | Paylaşmak, % | Yıl için karlılık, % | Komisyon, % |
| Ecofin Global Water ESG Fund | 4.48727 | 6.98 | 0.4 |
| Invesco S&P 500® Equal Weight Utilities ETF | 3.58 | 107.52 | 0.4 |
| AGF Global Infrastructure ETF | 2.55 | 1.69 | 0.45 |
| IQ Clean Oceans ETF | 2.46535 | -11.06 | 0.45 |
| Goldman Sachs Future Real Estate and Infrastructure Equity ETF | 1.94496 | -2.95 | 0.75 |
| IQ Engender Equality ETF | 1.39665 | 1.27 | 0.45 |
| Direxion Flight to Safety Strategy ETF | 0.87 | -1.3 | 0.37 |
| Amplify Thematic All-Stars ETF | 0.40541 | -10.72 | 0.49 |
| iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 0.2664 | 235.35 | 0.04 |
| iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.26609 | 368.36 | 0.06 |
| Columbia U.S. ESG Equity Income ETF | 0.10248 | -2.48 | 0.35 |
| JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF | 0.1 | 2.26 | 0.09 |
| iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF | 0.05864 | 210.85 | 0.04 |
| iShares Morningstar Large-Cap ETF | 0.05699 | 182.91 | 0.03 |
| iShares Morningstar Large-Cap Value ETF | 0.05606 | 43.35 | 0.25 |
Benzer Şirketler
P/E & P/BV
Şirketin yönetimi
| Amir | İş unvanı | Ödeme | Doğum yılı |
| Ms. M. Susan Hardwick | CEO & Director | 3.07M | 1963 (62 yıl) |
| Ms. Cheryl D. Norton | Executive VP & COO | 1.36M | 1965 (60 yıl) |
| Ms. Melissa K. Wikle | Senior VP & Chief Accounting Officer | N/A | 1966 (59 yıl) |
| Ms. Maureen Duffy | Senior Vice President of Communications & External Affairs | N/A | 1970 (55 yıl) |
| Ms. Melanie M. Kennedy | Executive VP & Chief Human Resources Officer | 949.48k | 1974 (51 yıl) |
| Mr. John C. Griffith | President | 1.9M | 1967 (58 yıl) |
| Mr. Aaron Musgrave CPA | Vice President of Investor Relations | N/A | |
| Mr. Nicholas Santillo Jr., C.P.P. | Vice President of Digital Infrastructure & Security and Interim Head of Innovation & Technology | N/A | |
| Mr. David M. Bowler | Executive VP & CFO | ||
| Mr. Stacy A. Mitchell | Executive VP & General Counsel |
Şirket hakkında bilgi
Adres: United States, Camden, 1 Water Street - Google kartlarında açın, Açık yandex kartları
Web sitesi: http://www.amwater.com
Web sitesi: http://www.amwater.com
Şirket hakkında American Water Works
American Water — американская коммунальная компания, работающая в Соединенных Штатах и Канаде. Он был основан в 1886 году как американская компания по водоснабжению и гарантии. В 1914 году Американская водопроводная и гарантийная компания стала Американской водопроводной и электрической компанией.
Часто задаваемые вопросы по акции American Water Works
-
Как купить акции American Water Works?
Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — AWK. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.
-
Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?
Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций AWK. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:
- для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
- для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
- для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.
Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.
-
Можно ли получить налоговые льготы по акциям American Water Works?
В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:
- купить акции AWK на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
- приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.
-
Какая цена акции American Water Works (AWK) сегодня?
Текущая цена акции American Water Works на 14.12.2025 года составляет 131.55 . Котировки American Water Works с начала года изменилась на +5.67% - и в рублях изменение было на +7.06 .
Котировки American Water Works (AWK) в этом месяце за Aralık изменилась на +1.14% и в рублях изменение было на +1.48 рубль. -
Какие дивиденды у акции American Water Works (AWK) сегодня?
Текущие дивиденды у акции American Water Works на 14.12.2025 года составляет 3.31 $. А дивидендная доходность акций AWK - 2.47%.
Kaynaklara dayalı: porti.ru
