Promosyon programı Roper
Basit Program
Genişletilmiş Program
Ana parametreler
Diva
0.7392
Halka arz süresi
1992-02-12
ISIN
US7766961061
Para birimi
usd
Raporun para birimi
usd
Sanayi
Industrial Conglomerates
Sektör
Industrials
Temettü ao
3.39
Web sitesi
Seviye
Hafife alma
| İsim | Anlam | Seviye |
| P/S | 7.98 | 1 |
| P/BV | 2.98 | 6 |
| P/E | 36.24 | 5 |
Yeterlik
| İsim | Anlam | Seviye |
| ROA | 5.21 | 2 |
| ROE | 8.53 | 3 |
| ROIC | 14.98 | 4 |
Temettü
| İsim | Anlam | Seviye |
| Temettü getirisi | 0.6069 | 1.53 |
| DSI | 1 | 10 |
| Temettülerin ortalama büyümesi | 9.18 | 10 |
Görev
| İsim | Anlam | Seviye |
| Debt/EBITDA | 2.52 | 5 |
| Debt/Ratio | 0.2448 | 10 |
| Debt/Equity | 0.6608 | 9 |
Büyüme darbesi
| İsim | Anlam | Seviye |
| Hasılat, % | 27.29 | 4 |
| Ebitda, % | 55.86 | 7 |
| EPS, % | 59.75 | 7 |
Temettü
| Temettü, % | Temettü | Dönemin sonuçlarına göre | Daha önce satın al | Kayıt defterini kapatma tarihi | Önceden Ödeme |
| 0.18% | 0.825 | III кв. 2025 | 01.10.2025 | 03.10.2025 | 20.10.2025 |
| 0.14% | 0.825 | II кв. 2025 | 04.07.2025 | 08.07.2025 | 23.07.2025 |
| 0.15% | 0.824 | I кв. 2025 | 02.04.2025 | 04.04.2025 | 21.04.2025 |
| 0.14% | 0.824 | IV кв. 2024 | 01.01.2025 | 03.01.2025 | 20.01.2025 |
| 0.14% | 0.75 | III кв. 2024 | 04.10.2024 | 08.10.2024 | 23.10.2024 |
| 0.14% | 0.75 | II кв. 2024 | 05.07.2024 | 08.07.2024 | 23.07.2024 |
| 0.14% | 0.75 | I кв. 2024 | 02.04.2024 | 04.04.2024 | 19.04.2024 |
| 0.14% | 0.75 | IV кв. 2023 | 05.01.2024 | 08.01.2024 | 23.01.2024 |
| 0.14% | 0.68 | II кв. 2023 | 05.07.2023 | 07.07.2023 | 24.07.2023 |
| 0.16% | 0.68 | I кв. 2023 | 03.04.2023 | 05.04.2023 | 20.04.2023 |
Bir şirketin yapay zeka analizi "Roper"
Конечно, давайте проведём подробный анализ акций компании Roper Technologies, Inc. (тикер: ROP, листинг на NYSE). Анализ будет включать фундаментальные показатели, финансовое состояние, бизнес-модель, рыночные перспективы и оценку стоимости акций (по состоянию на март 2024 года).
Roper Technologies, Inc. — это диверсифицированная технологическая и программная компания, базирующаяся в США (Сарасота, Флорида). Компания не производит физические товары в привычном смысле, а владеет портфелем высокомаржинальных программных и технологических бизнесов.
- Тикер: ROP (NYSE)
- Сектор: Технологии / Программное обеспечение / Промышленные технологии
- Рыночная капитализация: ~$55–60 млрд (на март 2024)
- P/E (TTM): ~35–40 (высокий, но характерен для программных компаний)
- Дивидендная доходность: ~0,2–0,3% (низкая — компания реинвестирует прибыль)
Roper работает по модели "холдинга программных и технологических бизнесов". Компания:
- Приобретает узкоспециализированные, высокомаржинальные программные компании с устойчивыми денежными потоками.
- Интегрирует их в свою экосистему, но часто оставляет автономное управление.
- Фокусируется на бизнесах с рекуррентными доходами (SaaS, подписки, лицензии).
1. Программное обеспечение для специализированных отраслей:
- Медицинское ПО (например, Cimetrix, Profitect)
- Промышленное ПО (например, Rimini Street — поддержка Oracle/SAP)
- Финансовое и аналитическое ПО
2. Технологии и измерительные системы:
- Системы учёта энергии (вода, газ, электричество)
- Научные приборы и сенсоры (например, Photonic Detection)
3. Связь и радиотехника:
- Спутниковая и беспроводная связь (например, L3Harris-подобные активы, но в узком сегменте)
✅ Сильные стороны:
- Высокие маржи и стабильный денежный поток.
- Устойчивый рост выручки (5–7% органически + M&A).
- Отличный ROIC — свидетельствует об эффективном использовании капитала.
Roper известна своей стратегией агрессивных, но дисциплинированных приобретений:
- Каждый год компания тратит $1–2 млрд на M&A.
- Акцент на "неконкурентные" нишевые бизнесы с высокой устойчивостью.
- Интеграция без разрушения ценности (редкие увольнения, сохранение менеджмента).
📌 Примеры недавних сделок:
- Приобретение Cimetrix (ПО для полупроводников) — 2023.
- Поглощение Profitect (аналитика для ритейла) — усиление SaaS-портфеля.
⚠️ Интерпретация:
- Акции дорогие по традиционным меркам.
- Однако для компании с таким качеством прибыли, ростом и ROIC это оправдано.
- Инвесторы платят за качество, предсказуемость и дисциплину управления.
Сравнение с аналогами:
- Roper vs Fortive (FTV), Danaher (DHR), MSCI (MSCI) — все они торгуются с высокими мультипликаторами, но Roper часто выделяется лучшим ROIC и более чистым SaaS-фокусом.
1. Зависимость от M&A:
- Если рынок сделок охладится или цены вырастут, рост может замедлиться.
2. Высокая оценка:
- Акции уязвимы при росте ставок или рыночной коррекции.
3. Конкуренция за сделки:
- Много PE-фондов и корпораций охотятся за теми же активами.
4. Геополитика и регулирование:
- Некоторые технологии могут быть под санкциями или в зоне риска (особенно в сфере связи).
- Консенсус-прогноз (Bloomberg, March 2024):
- Целевая цена: ~$1,100–1,150 (текущая цена ~$1,050–1,080).
- Рекомендации: ~80% «Покупать», 20% «Держать».
- Ожидаемый рост EPS: 8–10% в год в ближайшие 3–5 лет.
- Отличное управление (история успеха под руководством Neil Hunn).
- Стабильный, высокомаржинальный бизнес.
- Долгосрочный рекорд создания стоимости (ROP — одна из лучших акций за 20 лет).
- Хорошо подходит как долгосрочное удержание в портфеле "качественных" компаний.
- Высокая оценка — риск коррекции при изменении макроусловий.
- Низкий дивиденд — не подходит для доходных инвесторов.
- Не подходит для краткосрочной спекуляции.
- Построить прогноз FCF и DCF-оценку.
- Сравнить ROP с Danaher, Fortive или другими "conglomerates".
- Проанализировать технические уровни (поддержка/сопротивление).
Напишите, что вас интересует!
🔹 1. Общая информация о компании
Roper Technologies, Inc. — это диверсифицированная технологическая и программная компания, базирующаяся в США (Сарасота, Флорида). Компания не производит физические товары в привычном смысле, а владеет портфелем высокомаржинальных программных и технологических бизнесов.
- Тикер: ROP (NYSE)
- Сектор: Технологии / Программное обеспечение / Промышленные технологии
- Рыночная капитализация: ~$55–60 млрд (на март 2024)
- P/E (TTM): ~35–40 (высокий, но характерен для программных компаний)
- Дивидендная доходность: ~0,2–0,3% (низкая — компания реинвестирует прибыль)
🔹 2. Бизнес-модель
Roper работает по модели "холдинга программных и технологических бизнесов". Компания:
- Приобретает узкоспециализированные, высокомаржинальные программные компании с устойчивыми денежными потоками.
- Интегрирует их в свою экосистему, но часто оставляет автономное управление.
- Фокусируется на бизнесах с рекуррентными доходами (SaaS, подписки, лицензии).
Основные направления бизнеса:
1. Программное обеспечение для специализированных отраслей:
- Медицинское ПО (например, Cimetrix, Profitect)
- Промышленное ПО (например, Rimini Street — поддержка Oracle/SAP)
- Финансовое и аналитическое ПО
2. Технологии и измерительные системы:
- Системы учёта энергии (вода, газ, электричество)
- Научные приборы и сенсоры (например, Photonic Detection)
3. Связь и радиотехника:
- Спутниковая и беспроводная связь (например, L3Harris-подобные активы, но в узком сегменте)
🔹 3. Финансовые показатели (по данным за 2023 год и Q4 2023)
| Показатель | Значение (примерно) | |
|---|---|---|
| Выручка (2023) | ~$7,2 млрд | |
| Чистая прибыль | ~$1,4 млрд | |
| Операционная маржа | ~25–27% | |
| Свободный денежный поток (FCF) | ~$1,8–2,0 млрд | |
| ROIC (рентабельность инвестированного капитала) | ~15–18% | |
| Долг/EBITDA | ~2,5x (умеренный уровень долга) |
- Высокие маржи и стабильный денежный поток.
- Устойчивый рост выручки (5–7% органически + M&A).
- Отличный ROIC — свидетельствует об эффективном использовании капитала.
🔹 4. Рост и стратегия
Roper известна своей стратегией агрессивных, но дисциплинированных приобретений:
- Каждый год компания тратит $1–2 млрд на M&A.
- Акцент на "неконкурентные" нишевые бизнесы с высокой устойчивостью.
- Интеграция без разрушения ценности (редкие увольнения, сохранение менеджмента).
📌 Примеры недавних сделок:
- Приобретение Cimetrix (ПО для полупроводников) — 2023.
- Поглощение Profitect (аналитика для ритейла) — усиление SaaS-портфеля.
🔹 5. Оценка акций (Valuation)
| Метрика | Значение | |
|---|---|---|
| P/E (TTM) | ~38x | |
| EV/EBITDA | ~25x | |
| Price/FCF | ~30x | |
| PEG (с учётом роста ~8–10%) | ~3,5–4,0 |
- Акции дорогие по традиционным меркам.
- Однако для компании с таким качеством прибыли, ростом и ROIC это оправдано.
- Инвесторы платят за качество, предсказуемость и дисциплину управления.
Сравнение с аналогами:
- Roper vs Fortive (FTV), Danaher (DHR), MSCI (MSCI) — все они торгуются с высокими мультипликаторами, но Roper часто выделяется лучшим ROIC и более чистым SaaS-фокусом.
🔹 6. Риски
1. Зависимость от M&A:
- Если рынок сделок охладится или цены вырастут, рост может замедлиться.
2. Высокая оценка:
- Акции уязвимы при росте ставок или рыночной коррекции.
3. Конкуренция за сделки:
- Много PE-фондов и корпораций охотятся за теми же активами.
4. Геополитика и регулирование:
- Некоторые технологии могут быть под санкциями или в зоне риска (особенно в сфере связи).
🔹 7. Прогноз и мнение аналитиков
- Консенсус-прогноз (Bloomberg, March 2024):
- Целевая цена: ~$1,100–1,150 (текущая цена ~$1,050–1,080).
- Рекомендации: ~80% «Покупать», 20% «Держать».
- Ожидаемый рост EPS: 8–10% в год в ближайшие 3–5 лет.
🔹 8. Вывод: стоит ли инвестировать?
✅ Плюсы для инвестора:
- Отличное управление (история успеха под руководством Neil Hunn).
- Стабильный, высокомаржинальный бизнес.
- Долгосрочный рекорд создания стоимости (ROP — одна из лучших акций за 20 лет).
- Хорошо подходит как долгосрочное удержание в портфеле "качественных" компаний.
❌ Минусы:
- Высокая оценка — риск коррекции при изменении макроусловий.
- Низкий дивиденд — не подходит для доходных инвесторов.
- Не подходит для краткосрочной спекуляции.
📌 Итоговая оценка:
Roper Technologies — это "дорогая, но качественная" акция для долгосрочных инвесторов, ищущих стабильный рост и высокое качество бизнеса.
Подходит как ядро портфеля на 5–10 лет, особенно в условиях, когда инвесторы ценят предсказуемость и рентабельность капитала.
- Построить прогноз FCF и DCF-оценку.
- Сравнить ROP с Danaher, Fortive или другими "conglomerates".
- Проанализировать технические уровни (поддержка/сопротивление).
Напишите, что вас интересует!
Fiyat
| Fiyat | Min. | Maksimum. | Değiştirmek | Sektördeki değişiklikler | Dizindeki değişiklikler | |
| Dün | 446.08 $ | 0 $ | 0 $ | +0.0314 % | 0 % | 0 % |
| Hafta | 440.86 $ | 0 $ | 0 $ | +1.22 % | 0 % | 0 % |
| Ay | 456.16 $ | 439.64 $ | 455.2 $ | -2.18 % | 0 % | 0 % |
| 3 ay | 526.31 $ | 439.64 $ | 520 $ | -15.22 % | 0 % | 0 % |
| Altı ay | 570.27 $ | 439.64 $ | 573 $ | -21.75 % | 0 % | 0 % |
| Yıl | 554.26 $ | 439.64 $ | 593.81 $ | -19.49 % | 0 % | 0 % |
| 3 yıl | 438.52 $ | 420.11 $ | 593.81 $ | +1.76 % | 0 % | 0 % |
| 5 yıl | 372.18 $ | 359.7 $ | 593.81 $ | +19.89 % | 0 % | 0 % |
| 10 yıl | 125.86 $ | 158.89 $ | 593.81 $ | +254.54 % | 0 % | 0 % |
| Sene başından beri | 521.75 $ | 439.64 $ | 593.81 $ | -14.48 % | 0 % | 0 % |
Temel Sahipler
| Kurumsal | Hacim | Paylaşmak, % |
| Vanguard Group Inc | 11 000 000 | 10.41 |
| Blackrock Inc. | 9 000 000 | 8.77 |
| T. Rowe Price Investment Management, Inc. | 5 000 000 | 4.84 |
| State Street Corporation | 4 000 000 | 4.63 |
| Price (T.Rowe) Associates Inc | 4 000 000 | 4.05 |
| Morgan Stanley | 3 000 000 | 3.44 |
| Geode Capital Management, LLC | 2 000 000 | 2.42 |
| Principal Financial Group, Inc. | 2 000 000 | 2.4 |
| Wellington Management Group, LLP | 1 000 000 | 1.77 |
| NORGES BANK | 1 000 000 | 1.76 |
ETF'de yer alıyor
| ETF | Paylaşmak, % | Yıl için karlılık, % | Komisyon, % |
| Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF | 4.04509 | -0.0342 | 0.75 |
| Direxion Daily Software Bull 2X Shares | 2.31 | 0 | 0.98 |
| Invesco Defensive Equity ETF | 1.08 | -6.85 | 0.55 |
| VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF | 0.94884 | 11.32 | 0.52 |
| Vanguard U.S. Liquidity Factor ETF | 0.76 | 44.64 | 0.13 |
| Nationwide Nasdaq-100 Risk-Managed Income ETF | 0.40532 | -46.47 | 0.68 |
| JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF | 0.23 | 2.26 | 0.09 |
| iShares Morningstar Large-Cap Value ETF | 0.12508 | 43.35 | 0.25 |
| iShares Morningstar Large-Cap ETF | 0.11825 | 182.91 | 0.03 |
| iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF | 0.11103 | 210.85 | 0.04 |
| Columbia U.S. ESG Equity Income ETF | 0.10336 | -2.48 | 0.35 |
Benzer Şirketler
P/E & P/BV
Şirketin yönetimi
| Amir | İş unvanı | Ödeme | Doğum yılı |
| Mr. Laurence Neil Hunn | President, CEO & Director | 3.37M | 1972 (53 yıl) |
| Mr. Jason P. Conley | Executive VP & CFO | 1.5M | 1977 (48 yıl) |
| Mr. John K. Stipancich | Executive VP, General Counsel & Corporate Secretary | 1.92M | 1969 (56 yıl) |
| Mr. Zack Moxcey | Vice President of Investor Relations | N/A | |
| Mr. Satish Maripuri | Senior VP & Group Executive | 1966 (59 yıl) | |
| Mr. Harold C. Flynn Jr. | Senior VP & Group Executive | 1965 (60 yıl) | |
| Mr. Michael P. Corkery | Senior VP & Group Executive | 1963 (62 yıl) | |
| Ms. Janet Glazer | Senior Vice President of Acquisition & Investment Development | ||
| Mr. Jeffrey B. Paulsen | Senior VP & Group Executive | 1961 (64 yıl) | |
| Mr. Shannon Rory O'Callaghan | Senior Vice President of Finance & Treasury |
Şirket hakkında bilgi
Adres: United States, Sarasota, 6901 Professional Parkway East - Google kartlarında açın, Açık yandex kartları
Web sitesi: http://www.ropertech.com
Web sitesi: http://www.ropertech.com
Şirket hakkında Roper
Roper Technologies, Inc. — американская многоотраслевая промышленная компания, которая производит инженерные продукты для глобальных нишевых рынков. Штаб-квартира компании находится в Сарасоте, штат Флорида. Roper предоставляет широкий спектр продуктов и услуг клиентам в более чем 100 странах
Часто задаваемые вопросы по акции Roper
-
Как купить акции Roper?
Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — ROP. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.
-
Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?
Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций ROP. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:
- для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
- для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
- для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.
Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.
-
Можно ли получить налоговые льготы по акциям Roper?
В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:
- купить акции ROP на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
- приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.
-
Какая цена акции Roper (ROP) сегодня?
Текущая цена акции Roper на 10.12.2025 года составляет 446.41 . Котировки Roper с начала года изменилась на -14.48% - и в рублях изменение было на -75.53 .
Котировки Roper (ROP) в этом месяце за Aralık изменилась на +0.5272% и в рублях изменение было на +2.34 рубля. -
Какие дивиденды у акции Roper (ROP) сегодня?
Текущие дивиденды у акции Roper на 10.12.2025 года составляет 3.39 $. А дивидендная доходность акций ROP - 0.7392%.
Kaynaklara dayalı: porti.ru
