Şirket analizi Quest Capital Markets Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (503 ₹), adil fiyattan (675.65 ₹) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%79.64) sektör ortalamasından (%23.99) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0 %100'ün altındadır ve 5 yılda %0.2629 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.29) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=0%) sektör ortalamasından (ROE=12.1%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Quest Capital Markets Limited | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 4.1% | -5.9% | -0.6% |
| 90 günler | 29.9% | -44.4% | -4.8% |
| 1 yıl | 79.6% | 24% | 7.2% |
500069 vs Sektör: Quest Capital Markets Limited, geçen yıl "Materials" sektörünü %55.65 oranında geride bıraktı.
500069 vs Pazar: Quest Capital Markets Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %72.42 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 500069, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.53 olan 500069.
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (503 ₹), adil fiyattan (675.65 ₹) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (503 ₹), adil fiyattan %34.3 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (33.09) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (43.66) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0) bir bütün olarak sektörünkinden (3.65) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.15) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0) sektörün tamamından (2.82) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.67) daha düşük.
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) sektörün tamamından (16.5) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (15.13) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-20 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-20) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-13.39) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%0) sektörün tamamından (%12.1) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%0) piyasanın tamamından (%-0.3088) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0) sektörün tamamından (%7.38) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.53) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%23.95) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.29 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
