Şirket analizi Shri Dinesh Mills Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (286.4 ₹), adil fiyattan (836.05 ₹) daha düşük
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=28.19%) sektör ortalamasının (ROE=17.11%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%1.78) sektör ortalamasının (%11.92) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-46.85) sektör ortalamasından (%24.31) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %8.92, 5 yılda %2.38 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Shri Dinesh Mills Limited | Dizin | ||
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.4% | -19.8% | 2.4% |
| 90 günler | -31.6% | -35% | -1.5% |
| 1 yıl | -46.8% | 24.3% | 6.1% |
503804 vs Sektör: Shri Dinesh Mills Limited, geçen yıl "" sektöründe %-71.16 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
503804 vs Pazar: Shri Dinesh Mills Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-52.97 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 503804, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.9009 olan 503804.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (286.4 ₹), adil fiyattan (836.05 ₹) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (286.4 ₹), adil fiyattan %191.9 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (5.31) bir bütün olarak sektörünkinden (45.74) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (5.31) bir bütün olarak piyasanınkinden (44.41) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.28) bir bütün olarak sektörünkinden (6.3) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.28) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.25) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.65) sektörün tamamından (5.12) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.65), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.99) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) sektörün tamamından (13.54) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (15.13) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %900.98 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%900.98) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-36.11) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%28.19) sektörün tamamından (%17.11) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%28.19) piyasanın tamamından (%-1.34) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%20.61) sektörün tamamından (%10.34) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%20.61) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.54) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%10.89) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.78, sektör ortalamasının %11.92 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.78, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %1.78 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%11.08) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
