Şirket analizi KSE Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%2.44) sektör ortalamasından (%1.3) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%10.59) sektör ortalamasından (%-40.12) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %7.5 %100'ün altındadır ve 5 yılda %20.27 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (1895.2 ₹), adil değerlemeden (626.51 ₹) daha yüksek
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.02%) sektör ortalamasından (ROE=12.14%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| KSE Limited | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.8% | 0% | 0.7% |
| 90 günler | -22.4% | -49.6% | -1.6% |
| 1 yıl | 10.6% | -40.1% | 6.1% |
519421 vs Sektör: KSE Limited, geçen yıl "Materials" sektörünü %50.72 oranında geride bıraktı.
519421 vs Pazar: KSE Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %4.54 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 519421, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2037 olan 519421.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1895.2 ₹), adil fiyattan (626.51 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1895.2 ₹), adil fiyattan %66.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (29.6) bir bütün olarak sektörünkinden (35.46) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (29.6) bir bütün olarak piyasanınkinden (44.4) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.32) bir bütün olarak sektörünkinden (3.86) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.32) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.26) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.3097) sektörün tamamından (2.98) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.3097), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.99) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) sektörün tamamından (16.5) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (15.13) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-1.37 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-1.37) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-11.89) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.02) sektörün tamamından (%12.14) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.02) piyasanın tamamından (%-1.32) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.45) sektörün tamamından (%7.4) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.45) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.54) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%23.95) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2.44 sektör ortalamasından %1.3 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.44, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.44 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%37.12) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
