Şirket analizi Aditya Birla Capital Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (162.1 ₹), adil fiyattan (205.05 ₹) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-6.76) sektör ortalamasından (%-15.29) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %47.06 %100'ün altındadır ve 5 yılda %48.86 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.33) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=12.44%) sektör ortalamasından (ROE=13.43%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Aditya Birla Capital Limited | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.8% | -2.6% | 1.6% |
| 90 günler | -17.6% | -37.5% | -6.1% |
| 1 yıl | -6.8% | -15.3% | 3.7% |
ABCAPITAL vs Sektör: Aditya Birla Capital Limited, geçen yıl "Financials" sektörünü %8.53 oranında geride bıraktı.
ABCAPITAL vs Pazar: Aditya Birla Capital Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-10.42 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ABCAPITAL, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.13 olan ABCAPITAL.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (162.1 ₹), adil fiyattan (205.05 ₹) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (162.1 ₹), adil fiyattan %26.5 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (12.46) bir bütün olarak sektörünkinden (27.59) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (12.46) bir bütün olarak piyasanınkinden (44.41) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.45) bir bütün olarak sektörünkinden (2.8) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.45) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.25) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.01) sektörün tamamından (11.87) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.01), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.99) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) sektörün tamamından (19.26) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (15.13) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %39.21 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%39.21) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-8.56) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%12.44) sektörün tamamından (%13.43) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%12.44) piyasanın tamamından (%-1.34) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.44) sektörün tamamından (%3.05) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.44) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.54) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%6.14) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.33 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
