Şirket analizi Aditya Birla Sun Life AMC Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%2.69) sektör ortalamasından (%1.33) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%21.39) sektör ortalamasından (%16.1) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=27.45%) sektör ortalamasının (ROE=13.43%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (590.95 ₹), adil değerlemeden (342.65 ₹) daha yüksek
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Aditya Birla Sun Life AMC Ltd. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4.5% | -0.5% | 5.1% |
| 90 günler | -28.9% | -13.6% | -0.7% |
| 1 yıl | 21.4% | 16.1% | 7.3% |
ABSLAMC vs Sektör: Aditya Birla Sun Life AMC Ltd., geçen yıl "Financials" sektörünü %5.29 oranında geride bıraktı.
ABSLAMC vs Pazar: Aditya Birla Sun Life AMC Ltd. geçtiğimiz yıl piyasadan %14.13 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ABSLAMC, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4114 olan ABSLAMC.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (590.95 ₹), adil fiyattan (342.65 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (590.95 ₹), adil fiyattan %42 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (16.82) bir bütün olarak sektörünkinden (27.59) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (16.82) bir bütün olarak piyasanınkinden (44.41) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.14), bir bütün olarak sektörünkinden (2.8) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.14) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.25) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (9.7) sektörün tamamından (11.87) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (9.7), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.99) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) sektörün tamamından (19.26) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (15.13) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %11.57 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%11.57) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-8.56) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%27.45) sektörün tamamından (%13.43) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%27.45) piyasanın tamamından (%-1.34) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%24.81) sektörün tamamından (%3.05) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%24.81) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.54) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%6.14) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2.69 sektör ortalamasından %1.33 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.69, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.69 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%19.38) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
