Şirket analizi Adani Green Energy Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=12.84%) sektör ortalamasının (ROE=-504.74%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (873.95 ₹), adil değerlemeden (174.5 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.88) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-54.05) sektör ortalamasından (%-39.24) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %71.22, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Adani Green Energy Limited | Utilities | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 4.3% | -1% | 0.1% |
| 90 günler | -27.2% | -32.9% | -8.1% |
| 1 yıl | -54% | -39.2% | 1.5% |
ADANIGREEN vs Sektör: Adani Green Energy Limited, geçen yıl "Utilities" sektöründe %-14.81 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
ADANIGREEN vs Pazar: Adani Green Energy Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-55.51 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ADANIGREEN, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.04 olan ADANIGREEN.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (873.95 ₹), adil fiyattan (174.5 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (873.95 ₹), adil fiyattan %80 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (266.54), bir bütün olarak sektörünkinden (21.33) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (266.54) bir bütün olarak piyasanınkinden (44.42) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (16.8), bir bütün olarak sektörünkinden (2.41) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (16.8) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.25) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (31.8) sektörün genelinden (2.96) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (31.8), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.99) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (38.77), sektörün tamamından (9.28) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (38.77) piyasanın tamamından (15.13) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-966.95 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-966.95) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-17.33) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%12.84) sektörün tamamından (%-504.74) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%12.84) piyasanın tamamından (%-1.34) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.41) sektörün tamamından (%8.33) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.41) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.54) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%4.87) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.88 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.67.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
