Şirket analizi Adani Ports and Special Economic Zone Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-8.6) sektör ortalamasından (%-29.67) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %38.8 %100'ün altındadır ve 5 yılda %46.75 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=16.46%) sektör ortalamasının (ROE=11.34%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (1066.75 ₹), adil değerlemeden (499.9 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.3478) sektör ortalamasının (%0.7267) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Adani Ports and Special Economic Zone Limited | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -6.4% | -1.2% | 3.5% |
| 90 günler | -22.6% | -48.2% | -2.2% |
| 1 yıl | -8.6% | -29.7% | 9% |
ADANIPORTS vs Sektör: Adani Ports and Special Economic Zone Limited, geçen yıl "Industrials" sektörünü %21.08 oranında geride bıraktı.
ADANIPORTS vs Pazar: Adani Ports and Special Economic Zone Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-17.61 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ADANIPORTS, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1653 olan ADANIPORTS.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1066.75 ₹), adil fiyattan (499.9 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1066.75 ₹), adil fiyattan %53.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (34.12) bir bütün olarak sektörünkinden (45.9) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (34.12) bir bütün olarak piyasanınkinden (43.66) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.07) bir bütün olarak sektörünkinden (5.99) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.07) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.15) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (10.36) sektörün tamamından (18.6) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (10.36), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.67) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (16.17) sektörün tamamından (19.03) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (16.17) piyasanın tamamından (15.13) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %23.11 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%23.11) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-15.82) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%16.46) sektörün tamamından (%11.34) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%16.46) piyasanın tamamından (%-0.3088) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.94) sektörün tamamından (%8.78) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.94) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.53) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%6.65) sektörün tamamından (%14.41) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%6.65) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.3478, sektör ortalamasının %0.7267 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.3478, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.3478 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%13.31) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
