Şirket analizi Aegis Logistics Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%98.29) sektör ortalamasından (%24.31) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (737.85 ₹), adil değerlemeden (264.67 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%1.2) sektör ortalamasının (%11.92) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %20.6, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=15.33%) sektör ortalamasından (ROE=17.11%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Aegis Logistics Limited | Dizin | ||
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.6% | -19.8% | 5.1% |
| 90 günler | -5.7% | -35% | -0.6% |
| 1 yıl | 98.3% | 24.3% | 7.4% |
AEGISLOG vs Sektör: Aegis Logistics Limited, geçen yıl "" sektörünü %73.98 oranında geride bıraktı.
AEGISLOG vs Pazar: Aegis Logistics Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %90.94 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: AEGISLOG, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.89 olan AEGISLOG.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (737.85 ₹), adil fiyattan (264.67 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (737.85 ₹), adil fiyattan %64.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (24.03) bir bütün olarak sektörünkinden (45.74) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (24.03) bir bütün olarak piyasanınkinden (44.41) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.07) bir bütün olarak sektörünkinden (6.3) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.07) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.25) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.94) sektörün tamamından (5.12) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.94), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.99) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (15.73), sektörün tamamından (13.54) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.73) piyasanın tamamından (15.13) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %94.3 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%94.3) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-36.11) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%15.33) sektörün tamamından (%17.11) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%15.33) piyasanın tamamından (%-1.34) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.47) sektörün tamamından (%10.34) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.47) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.54) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%15.48) sektörün tamamından (%10.89) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%15.48) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.2, sektör ortalamasının %11.92 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.2, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %1.2 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%41.83) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
