Şirket analizi Akzo Nobel India Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%3.36) sektör ortalamasından (%1.29) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%34.6) sektör ortalamasından (%23.99) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=32.24%) sektör ortalamasının (ROE=12.1%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (3701.65 ₹), adil değerlemeden (1216.17 ₹) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %2.4, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Akzo Nobel India Limited | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.6% | -5.9% | -2.2% |
| 90 günler | -12.9% | -44.4% | -6.1% |
| 1 yıl | 34.6% | 24% | 5.4% |
AKZOINDIA vs Sektör: Akzo Nobel India Limited, geçen yıl "Materials" sektörünü %10.61 oranında geride bıraktı.
AKZOINDIA vs Pazar: Akzo Nobel India Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %29.18 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: AKZOINDIA, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.6654 olan AKZOINDIA.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (3701.65 ₹), adil fiyattan (1216.17 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (3701.65 ₹), adil fiyattan %67.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (26.22) bir bütün olarak sektörünkinden (33.09) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (26.22) bir bütün olarak piyasanınkinden (43.66) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (8.41), bir bütün olarak sektörünkinden (3.65) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (8.41) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.15) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.84) sektörün genelinden (2.82) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.84), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.67) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (21.05), sektörün tamamından (16.5) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (21.05) piyasanın tamamından (15.13) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %15.94 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%15.94) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-13.39) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%32.24) sektörün tamamından (%12.1) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%32.24) piyasanın tamamından (%-0.3088) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%15.12) sektörün tamamından (%7.38) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%15.12) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.53) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%23.95) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.36 sektör ortalamasından %1.29 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.36, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.36 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%96.09) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
