Şirket analizi Alembic Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%1.57) sektör ortalamasından (%0.6323) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=12.6%) sektör ortalamasının (ROE=4.27%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (116.6 ₹), adil değerlemeden (115.99 ₹) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%23.8) sektör ortalamasından (%48.35) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %0.3929, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Alembic Limited | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -9.4% | -13.5% | -2.2% |
| 90 günler | -12.5% | -49.2% | -6.2% |
| 1 yıl | 23.8% | 48.3% | 6.6% |
ALEMBICLTD vs Sektör: Alembic Limited, geçen yıl "Real Estate" sektöründe %-24.55 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
ALEMBICLTD vs Pazar: Alembic Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %17.2 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ALEMBICLTD, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4577 olan ALEMBICLTD.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (116.6 ₹), adil fiyattan (115.99 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (116.6 ₹), adil fiyattan %0.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (7.89) bir bütün olarak sektörünkinden (134.47) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (7.89) bir bütün olarak piyasanınkinden (43.66) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.9699) bir bütün olarak sektörünkinden (5.94) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.9699) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.15) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (14.41) sektörün tamamından (48.48) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (14.41), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.67) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (18.97) sektörün tamamından (86.12) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (18.97) piyasanın tamamından (15.13) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-3.68 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-3.68) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%120.03) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%12.6) sektörün tamamından (%4.27) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%12.6) piyasanın tamamından (%-0.3088) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%11.85) sektörün tamamından (%2.07) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%11.85) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.53) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%7.3) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.57 sektör ortalamasından %0.6323 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.57, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.57 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%20.93) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
