Şirket analizi Alkem Laboratories Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %7.79 %100'ün altındadır ve 5 yılda %10.92 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=18.55%) sektör ortalamasının (ROE=17.11%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (4704.1 ₹), adil değerlemeden (1903.66 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%1.28) sektör ortalamasının (%11.92) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-5.63) sektör ortalamasından (%16.51) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Alkem Laboratories Limited | Dizin | ||
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.4% | -1.1% | 1.6% |
| 90 günler | -12.5% | -37.4% | -6.1% |
| 1 yıl | -5.6% | 16.5% | 3.7% |
ALKEM vs Sektör: Alkem Laboratories Limited, geçen yıl "" sektöründe %-22.14 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
ALKEM vs Pazar: Alkem Laboratories Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-9.29 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ALKEM, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1082 olan ALKEM.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (4704.1 ₹), adil fiyattan (1903.66 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (4704.1 ₹), adil fiyattan %59.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (31.91) bir bütün olarak sektörünkinden (45.74) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (31.91) bir bütün olarak piyasanınkinden (44.42) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.35) bir bütün olarak sektörünkinden (6.3) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.35) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.25) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.61) sektörün tamamından (5.12) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.61), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.99) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (24.18), sektörün tamamından (13.54) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (24.18) piyasanın tamamından (15.13) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %11.87 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%11.87) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-36.11) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%18.55) sektörün tamamından (%17.11) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%18.55) piyasanın tamamından (%-1.34) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%12.24) sektörün tamamından (%10.34) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%12.24) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.54) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%14.63) sektörün tamamından (%10.89) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%14.63) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.28, sektör ortalamasının %11.92 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.28, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.28 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%30.1) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
