Şirket analizi Alkyl Amines Chemicals Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-9.15) sektör ortalamasından (%-40.12) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=12.22%) sektör ortalamasının (ROE=12.14%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (1681.75 ₹), adil değerlemeden (316.62 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.9255) sektör ortalamasının (%1.3) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %5.54, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Alkyl Amines Chemicals Limited | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 5.2% | 0% | 0.7% |
| 90 günler | -9.7% | -49.6% | -1.6% |
| 1 yıl | -9.1% | -40.1% | 6.1% |
ALKYLAMINE vs Sektör: Alkyl Amines Chemicals Limited, geçen yıl "Materials" sektörünü %30.98 oranında geride bıraktı.
ALKYLAMINE vs Pazar: Alkyl Amines Chemicals Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-15.2 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ALKYLAMINE, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1759 olan ALKYLAMINE.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1681.75 ₹), adil fiyattan (316.62 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1681.75 ₹), adil fiyattan %81.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (66.89), bir bütün olarak sektörünkinden (35.46) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (66.89) bir bütün olarak piyasanınkinden (44.4) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (7.86), bir bütün olarak sektörünkinden (3.86) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (7.86) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.26) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (7.02) sektörün genelinden (2.98) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (7.02), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.99) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (31.07), sektörün tamamından (16.5) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (31.07) piyasanın tamamından (15.13) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-5.21 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-5.21) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-11.89) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%12.22) sektörün tamamından (%12.14) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%12.22) piyasanın tamamından (%-1.32) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%9.38) sektörün tamamından (%7.4) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%9.38) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.54) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%23.95) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.9255, sektör ortalamasının %1.3 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.9255, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.9255 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%34.33) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
