Şirket analizi Ambuja Cements Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %0.0563 %100'ün altındadır ve 5 yılda %0.1022 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (493.15 ₹), adil değerlemeden (204.96 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.3941) sektör ortalamasının (%1.29) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-6.25) sektör ortalamasından (%24.86) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.63%) sektör ortalamasından (ROE=12.1%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Ambuja Cements Limited | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -7% | 5.7% | -0.3% |
| 90 günler | -15.5% | -40.2% | -1.6% |
| 1 yıl | -6.2% | 24.9% | 4.4% |
AMBUJACEM vs Sektör: Ambuja Cements Limited, geçen yıl "Materials" sektöründe %-31.1 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
AMBUJACEM vs Pazar: Ambuja Cements Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-10.69 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: AMBUJACEM, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1201 olan AMBUJACEM.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (493.15 ₹), adil fiyattan (204.96 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (493.15 ₹), adil fiyattan %58.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (30.95) bir bütün olarak sektörünkinden (33.09) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (30.95) bir bütün olarak piyasanınkinden (43.66) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.18) bir bütün olarak sektörünkinden (3.65) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.18) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.15) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.4) sektörün genelinden (2.82) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.4), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.67) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (17.96), sektörün tamamından (16.5) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (17.96) piyasanın tamamından (15.13) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %10.24 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%10.24) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-13.39) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.63) sektörün tamamından (%12.1) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.63) piyasanın tamamından (%-0.3088) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.48) sektörün tamamından (%7.38) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.48) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.53) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%23.95) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.3941, sektör ortalamasının %1.29 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.3941, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.3941 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%13.88) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
