Şirket analizi Amrutanjan Health Care Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%0.7199) sektör ortalamasından (%0.6496) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%19.7) sektör ortalamasından (%-41.78) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0.248 %100'ün altındadır ve 5 yılda %0.5454 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=15.59%) sektör ortalamasının (ROE=3.69%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (781.75 ₹), adil değerlemeden (193.51 ₹) daha yüksek
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Amrutanjan Health Care Limited | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4.4% | -1.9% | 2.3% |
| 90 günler | -6.6% | -1.2% | -1.6% |
| 1 yıl | 19.7% | -41.8% | 9.1% |
AMRUTANJAN vs Sektör: Amrutanjan Health Care Limited, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %61.48 oranında geride bıraktı.
AMRUTANJAN vs Pazar: Amrutanjan Health Care Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %10.58 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: AMRUTANJAN, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3789 olan AMRUTANJAN.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (781.75 ₹), adil fiyattan (193.51 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (781.75 ₹), adil fiyattan %75.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (38.45) bir bütün olarak sektörünkinden (56.11) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (38.45) bir bütün olarak piyasanınkinden (43.66) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.99) bir bütün olarak sektörünkinden (8.08) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.99) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.15) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.1) sektörün tamamından (17.79) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.1), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.67) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (27.99), sektörün tamamından (4.22) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (27.99) piyasanın tamamından (15.13) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-5.3 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-5.3) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-17.15) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%15.59) sektörün tamamından (%3.69) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%15.59) piyasanın tamamından (%-0.3088) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%12.26) sektörün tamamından (%3.44) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%12.26) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.53) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%11.26) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %0.7199 sektör ortalamasından %0.6496 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.7199, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.7199 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%29.77) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
