Şirket analizi Anant Raj Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%64.08) sektör ortalamasından (%47.17) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.21%) sektör ortalamasının (ROE=4.27%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (490.1 ₹), adil değerlemeden (109.49 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.1128) sektör ortalamasının (%0.4599) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %12.87, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Anant Raj Limited | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.2% | -2% | 0.1% |
| 90 günler | -35.4% | -49.3% | -8.1% |
| 1 yıl | 64.1% | 47.2% | 1.5% |
ANANTRAJ vs Sektör: Anant Raj Limited, geçen yıl "Real Estate" sektörünü %16.91 oranında geride bıraktı.
ANANTRAJ vs Pazar: Anant Raj Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %62.61 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ANANTRAJ, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.23 olan ANANTRAJ.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (490.1 ₹), adil fiyattan (109.49 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (490.1 ₹), adil fiyattan %77.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (38.99) bir bütün olarak sektörünkinden (137.23) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (38.99) bir bütün olarak piyasanınkinden (44.42) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.81) bir bütün olarak sektörünkinden (6.19) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.81) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.25) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (6.99) sektörün tamamından (49.28) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (6.99), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.99) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (19.57) sektörün tamamından (86.12) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (19.57) piyasanın tamamından (15.13) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %178.93 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%178.93) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%120.03) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.21) sektörün tamamından (%4.27) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.21) piyasanın tamamından (%-1.34) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.77) sektörün tamamından (%2.07) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.77) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.54) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%4.29) sektörün tamamından (%7.3) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%4.29) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.1128, sektör ortalamasının %0.4599 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.1128, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.1128 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%6.09) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
